| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 756.00 | 193 739.00 | 49 017.00 | 242 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 101.00 | 130 567.00 | 18 533.00 | 149 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 216.00 | 324 306.00 | 113 910.00 | 438 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 251.00 | | 387 251.00 | 387 251.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 217.00 | 49 318.00 | 1 508 899.00 | 1 558 217.00 |
BZ Autres créances | 226 074.00 | | 226 074.00 | 226 074.00 |
CF Disponibilités | 773 756.00 | | 773 756.00 | 773 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 611.00 | 49 318.00 | 2 906 293.00 | 2 955 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 827.00 | 373 624.00 | 3 020 203.00 | 3 393 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 420.00 | 216 420.00 | | 216 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 777 423.00 | 667 245.00 | | 777 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 948.00 | 110 178.00 | | 223 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 643.00 | 1 078 695.00 | | 1 302 643.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 126 000.00 | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 126 000.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 047.00 | 251 272.00 | | 251 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 839.00 | 203 427.00 | | 170 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 529.00 | 544 168.00 | | 702 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 748.00 | 262 804.00 | | 335 748.00 |
EA Autres dettes | 9 397.00 | 83 147.00 | | 9 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | 4 467.00 | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 560.00 | 1 351 732.00 | | 1 532 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 203.00 | 2 556 427.00 | | 3 020 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 560.00 | 1 349 284.00 | | 1 532 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | 1 272.00 | | 1 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 378 899.00 | | 4 378 899.00 | 4 378 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 378 899.00 | | 4 378 899.00 | 4 378 899.00 |
FM Production stockée | | | -144 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 370.00 | -1 800.00 | | 20 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 139.00 | 23 394.00 | | 10 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 139.00 | 24 894.00 | | 10 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 4 222.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 6 422.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 314.00 | 18 472.00 | | 9 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 083.00 | 38 678.00 | | 78 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 896.00 | 4 454 986.00 | | 4 297 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 948.00 | 4 344 808.00 | | 4 073 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 948.00 | 110 178.00 | | 223 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 843.00 | 33 378.00 | | 23 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 795.00 | | 14 421.00 | 423 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 690.00 | | 12 166.00 | 379 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 232.00 | | 2 255.00 | 30 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 128.00 | 18 178.00 | | 306 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 128.00 | 18 178.00 | | 306 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | 87 000.00 | 28 000.00 | 126 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 439.00 | 15 992.00 | 3 114.00 | 36 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 439.00 | 15 992.00 | 3 114.00 | 36 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 439.00 | 102 992.00 | 31 114.00 | 162 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 992.00 | 31 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 529.00 | 702 529.00 | | 702 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 696.00 | 1 500 696.00 | | 1 500 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 521.00 | | 57 521.00 | 57 521.00 |
VB T. V. A. | 181 108.00 | 181 108.00 | | 181 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 839.00 | 170 839.00 | | 170 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 091.00 | 1 737 084.00 | 90 008.00 | 1 827 091.00 |
VW T.V.A. | 203 398.00 | 203 398.00 | | 203 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 560.00 | 1 532 560.00 | | 1 532 560.00 |