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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | 121 788.00 | 268 212.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
AN Terrains | 18 204.00 | 5 000.00 | 13 204.00 | 18 204.00 |
AP Constructions | 846 053.00 | 767 868.00 | 78 185.00 | 846 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 527.00 | 1 058 295.00 | 250 232.00 | 1 308 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 812.00 | 189 888.00 | 32 924.00 | 222 812.00 |
BF Prêts | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 337.00 | 2 201 603.00 | 695 735.00 | 2 897 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 650.00 | | 201 650.00 | 201 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 840.00 | | 380 840.00 | 380 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 335.00 | | 554 335.00 | 554 335.00 |
BZ Autres créances | 365 730.00 | | 365 730.00 | 365 730.00 |
CF Disponibilités | 1 173 913.00 | | 1 173 913.00 | 1 173 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 172.00 | | 2 717 172.00 | 2 717 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 509.00 | 2 201 603.00 | 3 412 906.00 | 5 614 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 007.00 | 2 000 007.00 | | 2 000 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
DH Report à nouveau | -368 566.00 | -191 425.00 | | -368 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 480.00 | -177 141.00 | | 178 480.00 |
DK Provisions réglementées | 427 276.00 | 427 276.00 | | 427 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 646.00 | 2 123 166.00 | | 2 301 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 967.00 | 194 010.00 | | 95 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 967.00 | 194 010.00 | | 95 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 716.00 | 354 013.00 | | 530 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 461.00 | 438 260.00 | | 482 461.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 2 226.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 294.00 | 794 499.00 | | 1 015 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 906.00 | 3 111 675.00 | | 3 412 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 542.00 | 172 796.00 | | 2 724 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 897 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 764.00 | | | 448 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 120.00 | 172 475.00 | | 2 223 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 657.00 | 320.00 | | 52 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 196.00 | 117 407.00 | | 2 084 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 184.00 | 10 368.00 | | 170 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 012.00 | 107 039.00 | | 1 914 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 427 276.00 | | | 427 276.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 010.00 | | 98 043.00 | 194 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 286.00 | | 98 043.00 | 621 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 716.00 | 530 716.00 | | 530 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 064.00 | 163 064.00 | | 163 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 072.00 | 264 072.00 | | 264 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UP Prêts | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 554 335.00 | 554 335.00 | | 554 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 203 229.00 | 203 229.00 | | 203 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 029.00 | 162 029.00 | | 162 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 746.00 | 960 769.00 | 52 977.00 | 1 013 746.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 294.00 | 1 015 294.00 | | 1 015 294.00 |