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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 839.00 | 169 245.00 | 54 594.00 | 223 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 214.00 | | 293 214.00 | 293 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 118.00 | 179 345.00 | 376 773.00 | 556 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 155.00 | | 922 155.00 | 922 155.00 |
BZ Autres créances | 1 798 761.00 | | 1 798 761.00 | 1 798 761.00 |
CF Disponibilités | 508 093.00 | | 508 093.00 | 508 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 306.00 | | 98 306.00 | 98 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 514.00 | | 3 327 514.00 | 3 327 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 632.00 | 179 345.00 | 3 704 287.00 | 3 883 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 494.00 | 298 494.00 | | 298 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 373 990.00 | 1 373 990.00 | | 1 373 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 534.00 | 19 803.00 | | 39 534.00 |
DH Report à nouveau | 787 630.00 | 613 673.00 | | 787 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 376.00 | 193 688.00 | | 297 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 023.00 | 2 499 648.00 | | 2 797 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 260.00 | 384 655.00 | | 200 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 374.00 | 649 182.00 | | 671 374.00 |
EA Autres dettes | 16 325.00 | 20 147.00 | | 16 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 305.00 | 6 000.00 | | 19 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 264.00 | 1 059 983.00 | | 907 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 287.00 | 3 559 631.00 | | 3 704 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 515.00 | | 35 472.00 | 615 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343.00 | 293 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 869.00 | 556 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 963.00 | 39 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 563.00 | 223 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 931.00 | | 35 472.00 | 263 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 557.00 | | | 293 557.00 |