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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AP Constructions | 244 800.00 | 90 815.00 | 153 985.00 | 244 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 504.00 | 395.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 229.00 | 388 956.00 | 143 274.00 | 532 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 142 585.00 | | 1 142 585.00 | 1 142 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 145.00 | 1 352 860.00 | 1 618 285.00 | 2 971 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 203 419.00 | 1 553 042.00 | 1 650 377.00 | 3 203 419.00 |
CF Disponibilités | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 390.00 | 1 553 042.00 | 1 676 349.00 | 3 229 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 535.00 | 2 905 902.00 | 3 294 633.00 | 6 200 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 142 585.00 | | | 1 142 585.00 |
CU Autres participations | 1 018 867.00 | 872 585.00 | 146 282.00 | 1 018 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 402 280.00 | 3 402 280.00 | | 3 402 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 228.00 | 340 228.00 | | 340 228.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 665.00 | 163 665.00 | | 163 665.00 |
DH Report à nouveau | -2 521 126.00 | -2 310 322.00 | | -2 521 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 837.00 | -210 804.00 | | 271 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 884.00 | 1 385 046.00 | | 1 656 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 757.00 | 1 422 232.00 | | 1 006 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 595.00 | 647 495.00 | | 570 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 654.00 | 39 003.00 | | 26 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 578.00 | 29 540.00 | | 33 578.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 41.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 748.00 | 2 138 313.00 | | 1 637 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 633.00 | 3 523 360.00 | | 3 294 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 594.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 357 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 636 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 872 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 688.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 344 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 95.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 058.00 | 95.00 | | 8 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 058.00 | -95.00 | | -8 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 022.00 | 1 421 591.00 | | 2 114 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 184.00 | 1 632 395.00 | | 1 842 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 838.00 | -210 804.00 | | 271 838.00 |