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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
AN Terrains | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
AP Constructions | 667 434.00 | 666 852.00 | 582.00 | 667 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 059.00 | 794 853.00 | 228 206.00 | 1 023 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 898.00 | 252 818.00 | 10 080.00 | 262 898.00 |
AX Avances et acomptes | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 296.00 | 1 714 523.00 | 298 773.00 | 2 013 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 837.00 | | 659 837.00 | 659 837.00 |
BP En cours de production de services | 83 471.00 | | 83 471.00 | 83 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 657.00 | | 639 657.00 | 639 657.00 |
BZ Autres créances | 339 318.00 | | 339 318.00 | 339 318.00 |
CF Disponibilités | 301 772.00 | | 301 772.00 | 301 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 899.00 | | 2 034 899.00 | 2 034 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 196.00 | 1 714 523.00 | 2 333 673.00 | 4 048 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 788.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 211.00 | 57 956.00 | | 29 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
DL TOTAL (I) | 491 423.00 | 519 955.00 | | 491 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 291.00 | 329 189.00 | | 414 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 936.00 | 939 044.00 | | 830 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 679.00 | 457 884.00 | | 304 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 371.00 | 145 723.00 | | 156 371.00 |
EA Autres dettes | 135 973.00 | 110 059.00 | | 135 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 250.00 | 1 981 898.00 | | 1 842 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 673.00 | 2 501 854.00 | | 2 333 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 631.00 | | 1 200.00 | 2 094 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 535.00 | 2 013 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 895.00 | 1 994 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 101.00 | | 1 200.00 | 2 075 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 240.00 | 119 818.00 | 82 535.00 | 1 677 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 601.00 | 119 818.00 | 81 895.00 | 1 676 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 679.00 | 304 679.00 | | 304 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 909.00 | 966 909.00 | | 966 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 639 657.00 | 639 657.00 | | 639 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 512.00 | 47 986.00 | 194 522.00 | 282 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
VP Divers | 339 318.00 | 339 318.00 | | 339 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 371.00 | 156 371.00 | | 156 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 471.00 | 989 239.00 | 1 232.00 | 990 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 250.00 | 1 607 724.00 | 194 522.00 | 1 842 250.00 |