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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 387.00 | 18 162.00 | 4 224.00 | 22 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 274.00 | 41 682.00 | 63 592.00 | 105 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BF Prêts | 127 525.00 | | 127 525.00 | 127 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 668.00 | 59 844.00 | 228 823.00 | 288 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 833.00 | 297.00 | 371 536.00 | 371 833.00 |
BZ Autres créances | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
CF Disponibilités | 102 847.00 | | 102 847.00 | 102 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 398.00 | 297.00 | 603 101.00 | 603 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 065.00 | 60 141.00 | 831 924.00 | 892 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 853.00 | | | 145 853.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 74 774.00 | 87 374.00 | | 74 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 250.00 | 67 400.00 | | 66 250.00 |
DL TOTAL (I) | 284 024.00 | 297 774.00 | | 284 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 983.00 | 112 632.00 | | 124 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 695.00 | 212 565.00 | | 180 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 392.00 | 231 041.00 | | 228 392.00 |
EA Autres dettes | 9 809.00 | 38 812.00 | | 9 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 640.00 | 9 372.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 900.00 | 604 802.00 | | 547 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 924.00 | 902 576.00 | | 831 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 900.00 | 529 977.00 | | 547 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 159.00 | 397.00 | | 50 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 176.00 | | 2 075.00 | 34 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 019.00 | | 2 187.00 | 110 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 093.00 | | 10 372.00 | 299 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 318.00 | 26 965.00 | 20 439.00 | 53 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 399.00 | 10 628.00 | 13 865.00 | 21 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 919.00 | 16 337.00 | 6 574.00 | 31 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 228.00 | 297.00 | 3 228.00 | 3 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 228.00 | 297.00 | 3 228.00 | 3 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | 3 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 695.00 | 180 695.00 | | 180 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UP Prêts | 127 525.00 | 127 525.00 | | 127 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
UX Autres créances clients | 371 121.00 | 371 121.00 | | 371 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 891.00 | 605 891.00 | | 605 891.00 |
VW T.V.A. | 84 697.00 | 84 697.00 | | 84 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 900.00 | 547 900.00 | | 547 900.00 |