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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
AP Constructions | 1 181 424.00 | 616 018.00 | 565 405.00 | 1 181 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 844.00 | 616 018.00 | 718 825.00 | 1 334 844.00 |
BZ Autres créances | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 448 988.00 | | 448 988.00 | 448 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 075.00 | | 449 075.00 | 449 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 919.00 | 616 018.00 | 1 167 900.00 | 1 783 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 475.00 | | | 118 475.00 |
DG Autres réserves | 523 717.00 | | | 523 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
DK Provisions réglementées | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
DL TOTAL (I) | 762 336.00 | | | 762 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 024.00 | | | 403 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 563.00 | | | 405 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 900.00 | | | 1 167 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 524.00 | | | 110 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | | | -4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 185.00 | | | 190 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 215.00 | | | 135 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 845.00 | | | 1 334 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 845.00 | | | 1 234 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 573.00 | 69 446.00 | | 546 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 573.00 | 69 446.00 | | 546 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 184.00 | | | 106 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |