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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
BT Marchandises | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 120.00 | 14 795.00 | 76 325.00 | 91 120.00 |
BZ Autres créances | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
CF Disponibilités | 520 934.00 | | 520 934.00 | 520 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 613.00 | 14 796.00 | 707 818.00 | 722 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 303.00 | 18 485.00 | 707 818.00 | 726 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
DG Autres réserves | 624 177.00 | 680 519.00 | | 624 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 190.00 | -56 342.00 | | -283 190.00 |
DL TOTAL (I) | 543 952.00 | 827 141.00 | | 543 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 079.00 | 12 078.00 | | 6 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 084.00 | 152 383.00 | | 20 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 086.00 | 54 092.00 | | 118 086.00 |
EA Autres dettes | 19 618.00 | 44 931.00 | | 19 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 866.00 | 263 484.00 | | 163 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 818.00 | 1 090 626.00 | | 707 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 336.00 | 10 122.00 | 271 768.00 | 265 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 253.00 | 10 122.00 | 271 768.00 | 265 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 086.00 | 118 086.00 | | 118 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 700.00 | 153 700.00 | | 153 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 700.00 | 153 700.00 | | 153 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 866.00 | 163 866.00 | | 163 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |