| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
AH Fonds commercial | 855 239.00 | | 855 239.00 | 855 239.00 |
AP Constructions | 2 405 465.00 | 1 861 322.00 | 544 143.00 | 2 405 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 937.00 | 1 431 818.00 | 405 119.00 | 1 836 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 675 103.00 | 3 958 667.00 | 1 716 436.00 | 5 675 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 776.00 | | 216 776.00 | 216 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 982.00 | | 101 982.00 | 101 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 405 067.00 | 7 302 327.00 | 4 102 740.00 | 11 405 067.00 |
BP En cours de production de services | 155 618.00 | | 155 618.00 | 155 618.00 |
BT Marchandises | 24 080 592.00 | 1 156 298.00 | 22 924 294.00 | 24 080 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461 301.00 | | 2 461 301.00 | 2 461 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 775 469.00 | 266 714.00 | 11 508 755.00 | 11 775 469.00 |
BZ Autres créances | 7 807 463.00 | | 7 807 463.00 | 7 807 463.00 |
CF Disponibilités | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 904.00 | | 71 904.00 | 71 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 365 770.00 | 1 423 012.00 | 44 942 758.00 | 46 365 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 770 837.00 | 8 725 339.00 | 49 045 498.00 | 57 770 837.00 |
CU Autres participations | 263 046.00 | | 263 046.00 | 263 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 005.00 | 743 005.00 | | 743 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833 958.00 | 1 833 958.00 | | 1 833 958.00 |
DG Autres réserves | 8 786 237.00 | 8 786 237.00 | | 8 786 237.00 |
DH Report à nouveau | 2 032 704.00 | 2 219 207.00 | | 2 032 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 874.00 | -186 502.00 | | 174 874.00 |
DL TOTAL (I) | 13 570 778.00 | 13 395 904.00 | | 13 570 778.00 |
DP Provisions pour risques | 946 694.00 | 575 048.00 | | 946 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 237 104.00 | 1 141 988.00 | | 1 237 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 183 798.00 | 1 717 036.00 | | 2 183 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 444.00 | 1 697 247.00 | | 539 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 102 111.00 | 7 386 642.00 | | 4 102 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 248 199.00 | 1 415 129.00 | | 1 248 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 288 186.00 | 28 534 763.00 | | 23 288 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 726 212.00 | 5 350 274.00 | | 3 726 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
EA Autres dettes | 214 982.00 | 554 081.00 | | 214 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 699.00 | 1 006 697.00 | | 157 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 290 921.00 | 45 944 834.00 | | 33 290 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 045 498.00 | 61 057 774.00 | | 49 045 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 102 111.00 | | | 4 102 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 107 261.00 | 1 460.00 | 171 108 721.00 | 171 107 261.00 |
FD Production vendue biens | 133 948.00 | | 133 948.00 | 133 948.00 |
FG Production vendue services | 11 079 777.00 | | 11 079 777.00 | 11 079 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 320 986.00 | 1 460.00 | 182 322 446.00 | 182 320 986.00 |
FM Production stockée | | | -10 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 587 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 679 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 505 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 728 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 289 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 837 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 866 129.00 | |
GE Autres charges | | | 156 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 106 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554 878.00 | | | 554 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 366.00 | 18 884.00 | | 67 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 712.00 | 387 873.00 | | 41 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 078.00 | 406 757.00 | | 109 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 738.00 | -406 757.00 | | -35 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 341 955.00 | | | 341 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 416.00 | 186 502.00 | | 712 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 681 059.00 | 160 383 593.00 | | 185 681 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 506 185.00 | 160 570 095.00 | | 185 506 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 874.00 | -186 502.00 | | 174 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 273 734.00 | | 276 884.00 | 11 273 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 550.00 | 11 405 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 550.00 | 9 917 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 758.00 | | | 905 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 799 318.00 | | 263 738.00 | 9 799 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 657.00 | | 13 146.00 | 568 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 830 913.00 | 545 598.00 | 74 184.00 | 6 830 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 780 393.00 | 545 598.00 | 74 184.00 | 6 780 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 347 873.00 | 10 000.00 | 127 976.00 | 347 873.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 717 036.00 | 1 907 841.00 | 1 441 079.00 | 1 717 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 931 917.00 | 1 156 298.00 | 931 917.00 | 931 917.00 |
6T Sur comptes clients | 270 142.00 | 266 714.00 | 270 142.00 | 270 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202 059.00 | 1 423 012.00 | 1 202 059.00 | 1 202 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919 095.00 | 3 330 853.00 | 2 643 138.00 | 2 919 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 289 141.00 | 2 643 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 712.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 288 186.00 | 23 288 186.00 | | 23 288 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660 693.00 | 1 660 693.00 | | 1 660 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 077.00 | 695 077.00 | | 695 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 982.00 | 214 982.00 | | 214 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 699.00 | 157 699.00 | | 157 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 982.00 | | 101 982.00 | 101 982.00 |
UX Autres créances clients | 11 696 843.00 | 11 696 843.00 | | 11 696 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 626.00 | 78 626.00 | | 78 626.00 |
VB T. V. A. | 1 123 805.00 | 1 123 805.00 | | 1 123 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 444.00 | 539 444.00 | | 539 444.00 |
VI Groupe et associés | 4 102 111.00 | 4 102 111.00 | | 4 102 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 355.00 | 611 355.00 | | 611 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 662 954.00 | 6 662 954.00 | | 6 662 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 756 818.00 | 19 654 836.00 | 101 982.00 | 19 756 818.00 |
VW T.V.A. | 752 566.00 | 752 566.00 | | 752 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 042 722.00 | 32 042 722.00 | | 32 042 722.00 |