| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 992.00 | 197 204.00 | 6 788.00 | 203 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 000.00 | 158 673.00 | 23 328.00 | 182 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 303.00 | 355 877.00 | 831 427.00 | 1 187 303.00 |
BT Marchandises | 589 162.00 | | 589 162.00 | 589 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 289.00 | 1 912.00 | 858 378.00 | 860 289.00 |
BZ Autres créances | 1 379 771.00 | 68 655.00 | 1 311 116.00 | 1 379 771.00 |
CF Disponibilités | 69 338.00 | | 69 338.00 | 69 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 576.00 | 70 567.00 | 2 829 009.00 | 2 899 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 879.00 | 426 443.00 | 3 660 436.00 | 4 086 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
CU Autres participations | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 789 675.00 | 2 691 160.00 | | 2 789 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 373.00 | 98 515.00 | | -31 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 071.00 | 2 806 445.00 | | 2 775 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827.00 | 2 218.00 | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 994.00 | 329 269.00 | | 625 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 626.00 | 155 708.00 | | 253 626.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 364.00 | 488 112.00 | | 885 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 436.00 | 3 294 557.00 | | 3 660 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 364.00 | 488 112.00 | | 885 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 524 667.00 | | 2 524 667.00 | 2 524 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 667.00 | | 2 524 667.00 | 2 524 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 278.00 | 8 678.00 | | 12 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 278.00 | 8 678.00 | | 12 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 414.00 | -8 678.00 | | -11 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 438.00 | 31 886.00 | | 67 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 758.00 | 2 591 361.00 | | 2 527 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 132.00 | 2 492 846.00 | | 2 559 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 373.00 | 98 515.00 | | -31 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 248.00 | | | 2 248.00 |