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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396 915.00 | 215 510.00 | 181 405.00 | 396 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 244.00 | 14 051.00 | 193.00 | 14 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 725.00 | 164 824.00 | 35 901.00 | 200 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 913.00 | 394 385.00 | 287 528.00 | 681 913.00 |
BT Marchandises | 1 964 362.00 | | 1 964 362.00 | 1 964 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 669.00 | | 254 669.00 | 254 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 826.00 | 2 628.00 | 78 197.00 | 80 826.00 |
BZ Autres créances | 125 957.00 | | 125 957.00 | 125 957.00 |
CF Disponibilités | 451 641.00 | | 451 641.00 | 451 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 763.00 | 2 628.00 | 2 881 135.00 | 2 883 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 676.00 | 397 013.00 | 3 168 663.00 | 3 565 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DG Autres réserves | 2 073 367.00 | 2 053 746.00 | | 2 073 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 627.00 | 219 620.00 | | 266 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 181.00 | 2 282 553.00 | | 2 349 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 212.00 | 402 444.00 | | 231 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 613.00 | 93 147.00 | | 101 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 675.00 | 310 875.00 | | 442 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 983.00 | 25 151.00 | | 43 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 482.00 | 831 617.00 | | 819 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 663.00 | 3 114 170.00 | | 3 168 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 482.00 | 831 617.00 | | 819 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 735.00 | 1 560 194.00 | 4 370 929.00 | 2 810 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 735.00 | 1 560 194.00 | 4 370 929.00 | 2 810 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 380 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 366 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 276.00 | 8 200.00 | | 9 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 387.00 | 6 438.00 | | 7 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 387.00 | 46 438.00 | | 7 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 466.00 | 3 746.00 | | 12 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | 6 098.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 329.00 | 9 844.00 | | 13 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 942.00 | 36 594.00 | | -5 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 879.00 | 77 317.00 | | 92 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 298.00 | 3 384 014.00 | | 4 388 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 671.00 | 3 164 394.00 | | 4 121 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 627.00 | 219 620.00 | | 266 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 728.00 | 38 863.00 | 1 206.00 | 356 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 049.00 | 26 461.00 | | 189 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 678.00 | 12 403.00 | 1 206.00 | 167 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 675.00 | 442 675.00 | | 442 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 212.00 | 231 212.00 | | 231 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 091.00 | 213 091.00 | | 213 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 121.00 | 213 091.00 | 30.00 | 213 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 870.00 | 717 870.00 | | 717 870.00 |