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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 769.00 | 253 243.00 | 129 526.00 | 382 769.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 664.00 | 258 003.00 | 731 661.00 | 989 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
BZ Autres créances | 4 925 477.00 | | 4 925 477.00 | 4 925 477.00 |
CF Disponibilités | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 502.00 | | 4 971 502.00 | 4 971 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 166.00 | 258 003.00 | 5 703 163.00 | 5 961 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 576 485.00 | | 576 485.00 | 576 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 314 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | 136.00 | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 238.00 | 46 189.00 | | 66 238.00 |
DL TOTAL (I) | 479 363.00 | 413 125.00 | | 479 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 878.00 | 9.00 | | 552 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 441.00 | 224 554.00 | | 182 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 421.00 | 47 241.00 | | 304 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 427.00 | 148 586.00 | | 153 427.00 |
EA Autres dettes | 4 030 633.00 | 3 960 416.00 | | 4 030 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 223 800.00 | 4 380 806.00 | | 5 223 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 163.00 | 4 793 931.00 | | 5 703 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 763 015.00 | 4 380 806.00 | | 4 763 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 138.00 | 9.00 | | 12 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 195.00 | | 614 869.00 | 377 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 602 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 989 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 250.00 | | 41 519.00 | 341 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 185.00 | | 573 350.00 | 31 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 632.00 | 29 371.00 | | 228 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 872.00 | 29 371.00 | | 223 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 421.00 | 304 421.00 | | 304 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030 633.00 | 4 030 633.00 | | 4 030 633.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 2 400.00 | 2 600.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
UX Autres créances clients | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
VC Groupe et associés | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 740.00 | 79 955.00 | 323 634.00 | 540 740.00 |
VI Groupe et associés | 182 441.00 | 182 441.00 | | 182 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 419.00 | | | 557 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768 967.00 | 4 768 967.00 | | 4 768 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 175.00 | 4 965 925.00 | 23 250.00 | 4 989 175.00 |
VW T.V.A. | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 223 800.00 | 4 763 015.00 | 323 634.00 | 5 223 800.00 |