| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
AP Constructions | 171 382.00 | 52 003.00 | 119 378.00 | 171 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 605.00 | 77 982.00 | 27 623.00 | 105 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 183.00 | 22 177.00 | 3 006.00 | 25 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 038.00 | 152 162.00 | 377 876.00 | 530 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
BZ Autres créances | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 1 133 322.00 | | 1 133 322.00 | 1 133 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 990.00 | | 1 223 990.00 | 1 223 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 028.00 | 152 162.00 | 1 601 866.00 | 1 754 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
DH Report à nouveau | 927 929.00 | 922 713.00 | | 927 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 521.00 | 5 216.00 | | 274 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 326.00 | 940 806.00 | | 1 215 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 796.00 | 177 998.00 | | 135 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 834.00 | 16 426.00 | | 42 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 110.00 | 57 507.00 | | 199 110.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 540.00 | 260 731.00 | | 386 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 866.00 | 1 201 536.00 | | 1 601 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 540.00 | 260 731.00 | | 386 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 067.00 | | 1 102 067.00 | 1 102 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 067.00 | | 1 102 067.00 | 1 102 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 283.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 063.00 | 60 326.00 | | 166 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 793.00 | 58 966.00 | | 61 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 377.00 | 483.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 6 326.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 6 326.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -6 326.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 606.00 | 873 009.00 | | 1 409 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 086.00 | 867 794.00 | | 1 135 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 521.00 | 5 216.00 | | 274 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 364.00 | | 65 674.00 | 464 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 368.00 | | | 218 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 496.00 | | 65 674.00 | 236 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 879.00 | 33 283.00 | | 118 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 879.00 | 33 283.00 | | 118 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 955.00 | 84 955.00 | | 84 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VI Groupe et associés | 135 796.00 | 135 796.00 | | 135 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 540.00 | 386 540.00 | | 386 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 006.00 | 16 057.00 | | 13 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 952.00 | 15 967.00 | | 16 952.00 |
ST Autres comptes | 65 531.00 | 59 146.00 | | 65 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 900.00 | 71 068.00 | | 79 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | 2 189.00 | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 064.00 | 18 246.00 | | 15 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 296.00 | 9 174.00 | | 136 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 322.00 | 40 245.00 | | 53 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 383.00 | 146 181.00 | | 162 383.00 |