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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 920.00 | 283 920.00 | | 283 920.00 |
AN Terrains | 716 352.00 | 302 529.00 | 413 823.00 | 716 352.00 |
AP Constructions | 980 849.00 | 586 486.00 | 394 363.00 | 980 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 996 231.00 | 6 608 659.00 | 2 387 572.00 | 8 996 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 333.00 | 179 927.00 | 79 407.00 | 259 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 661.00 | | 111 661.00 | 111 661.00 |
AX Avances et acomptes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 323 484.00 | 8 935 954.00 | 3 387 530.00 | 12 323 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 608 153.00 | 20 130.00 | 2 588 023.00 | 2 608 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 841 291.00 | | 841 291.00 | 841 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 983.00 | | 218 983.00 | 218 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 375 780.00 | 11 461.00 | 6 364 319.00 | 6 375 780.00 |
BZ Autres créances | 656 560.00 | | 656 560.00 | 656 560.00 |
CF Disponibilités | 100 498.00 | | 100 498.00 | 100 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 838 143.00 | 31 591.00 | 10 806 551.00 | 10 838 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 161 627.00 | 8 967 546.00 | 14 194 081.00 | 23 161 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 974 434.00 | 974 434.00 | | 974 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 243 550.00 | 1 419 280.00 | | 243 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 601.00 | 824 490.00 | | 400 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
DL TOTAL (I) | 705 997.00 | 2 286 618.00 | | 705 997.00 |
DP Provisions pour risques | 86 593.00 | 179 927.00 | | 86 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 593.00 | 179 927.00 | | 86 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 976 829.00 | 7 405 641.00 | | 8 976 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 531.00 | 2 566 622.00 | | 2 995 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 319.00 | 794 639.00 | | 881 319.00 |
EA Autres dettes | 547 811.00 | 476 115.00 | | 547 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 401 491.00 | 11 243 017.00 | | 13 401 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 194 081.00 | 13 709 562.00 | | 14 194 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 333 340.00 | 1 016 746.00 | 21 350 086.00 | 20 333 340.00 |
FG Production vendue services | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 375 426.00 | 1 016 746.00 | 21 392 173.00 | 20 375 426.00 |
FM Production stockée | | | -135 095.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 882 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 402 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 111 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 453 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 844.00 | 11 000.00 | | 355 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 844.00 | 11 000.00 | | 355 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 844.00 | | | 346 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 844.00 | | | 346 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 11 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 640.00 | -97 446.00 | | -101 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 238 127.00 | 16 669 999.00 | | 22 238 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 837 526.00 | 15 845 509.00 | | 21 837 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 601.00 | 824 490.00 | | 400 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 269 875.00 | | 1 245 529.00 | 12 269 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974 434.00 | | | 974 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 221.00 | 698 700.00 | 12 323 484.00 | 493 221.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 974 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 718.00 | 283 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 493 221.00 | 690 981.00 | 11 065 130.00 | 493 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 638.00 | | | 291 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 003 803.00 | | 1 245 529.00 | 11 003 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 511 130.00 | 776 680.00 | 351 855.00 | 8 511 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974 434.00 | | | 974 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 638.00 | | 7 718.00 | 291 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 245 058.00 | 776 680.00 | 344 137.00 | 7 245 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 927.00 | 277 627.00 | 370 961.00 | 179 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 249.00 | 13.00 | 95 132.00 | 115 249.00 |
6T Sur comptes clients | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 711.00 | 13.00 | 95 132.00 | 126 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 638.00 | 277 640.00 | 466 093.00 | 306 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 640.00 | 466 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 976 829.00 | 8 976 829.00 | | 8 976 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 531.00 | 2 995 531.00 | | 2 995 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 599.00 | 166 599.00 | | 166 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 513.00 | 227 513.00 | | 227 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 811.00 | 547 811.00 | | 547 811.00 |
UX Autres créances clients | 6 362 027.00 | 6 362 027.00 | | 6 362 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VB T. V. A. | 237 120.00 | 237 120.00 | | 237 120.00 |
VC Groupe et associés | 395 343.00 | 395 343.00 | | 395 343.00 |
VP Divers | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 069 219.00 | 7 069 219.00 | | 7 069 219.00 |
VW T.V.A. | 476 691.00 | 476 691.00 | | 476 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 401 491.00 | 13 401 491.00 | | 13 401 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |