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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 399.00 | 64 611.00 | 2 788.00 | 67 399.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 763.00 | 64 869.00 | 12 894.00 | 77 763.00 |
060 Stock marchandises | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 412.00 | 4 638.00 | 65 774.00 | 70 412.00 |
072 Créances – Autres | 558 288.00 | | 558 288.00 | 558 288.00 |
084 Disponibilités | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 690 414.00 | 4 638.00 | 685 776.00 | 690 414.00 |
110 Total général Actif | 768 177.00 | 69 507.00 | 698 670.00 | 768 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 321.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 429 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 692 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 169 855.00 | 261 088.00 | | 169 855.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 767.00 | 2 686.00 | | 1 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 668.00 | 2 731.00 | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 790.00 | 266 506.00 | | 176 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 763.00 | 151 982.00 | | 134 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 648.00 | -6 800.00 | | -7 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 366.00 | 4 187.00 | | 3 366.00 |
242 Autres charges externes. | 48 165.00 | 51 226.00 | | 48 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | 753.00 | | 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 499.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 197.00 | 1 041.00 | | 1 197.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 686.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 2 597.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 203.00 | 209 170.00 | | 180 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 413.00 | 57 335.00 | | -3 413.00 |
280 Produits financiers | 2 451.00 | 2 614.00 | | 2 451.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | 1 604.00 | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | 168.00 | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 507.00 | 58 178.00 | | -2 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 662.00 | | | 662.00 |