| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 018.00 | 156 690.00 | 80 328.00 | 237 018.00 |
AH Fonds commercial | 208 203.00 | | 208 203.00 | 208 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
AN Terrains | 3 024 937.00 | 150 133.00 | 2 874 804.00 | 3 024 937.00 |
AP Constructions | 12 944 251.00 | 7 794 432.00 | 5 149 819.00 | 12 944 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 070.00 | 872 896.00 | 434 173.00 | 1 307 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 343 628.00 | 2 963 542.00 | 1 380 087.00 | 4 343 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 271.00 | 67 200.00 | 157 071.00 | 224 271.00 |
AX Avances et acomptes | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 537 247.00 | | 1 537 247.00 | 1 537 247.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 586.00 | | 186 586.00 | 186 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 714 885.00 | 12 004 893.00 | 13 709 992.00 | 25 714 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 616.00 | | 114 616.00 | 114 616.00 |
BT Marchandises | 4 951 922.00 | 193 119.00 | 4 758 803.00 | 4 951 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 875.00 | 72 657.00 | 1 014 218.00 | 1 086 875.00 |
BZ Autres créances | 2 111 343.00 | | 2 111 343.00 | 2 111 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CF Disponibilités | 3 490 677.00 | | 3 490 677.00 | 3 490 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 210.00 | | 416 210.00 | 416 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 174 527.00 | 265 776.00 | 11 908 751.00 | 12 174 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 889 412.00 | 12 270 669.00 | 25 618 743.00 | 37 889 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 672 721.00 | | 1 672 721.00 | 1 672 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 277 358.00 | 4 522 999.00 | | 5 277 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329 173.00 | 2 286 359.00 | | 2 329 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 990.00 | 4 688.00 | | 32 990.00 |
DL TOTAL (I) | 7 815 521.00 | 6 990 046.00 | | 7 815 521.00 |
DP Provisions pour risques | 179 260.00 | 259 260.00 | | 179 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 733.00 | 120 962.00 | | 79 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 993.00 | 380 222.00 | | 258 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 756 589.00 | 5 031 900.00 | | 5 756 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 177.00 | 336 740.00 | | 462 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 564.00 | -3 650.00 | | 20 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 229 207.00 | 5 993 297.00 | | 7 229 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 211 964.00 | 3 141 204.00 | | 3 211 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 016.00 | 401 303.00 | | 74 016.00 |
EA Autres dettes | 787 346.00 | 1 047 966.00 | | 787 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 365.00 | 17 408.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 544 229.00 | 15 966 167.00 | | 17 544 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 618 743.00 | 23 336 434.00 | | 25 618 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 177.00 | | | 462 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 564 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 225 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 789 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 658 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 559 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 666 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 469 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 004 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 146 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 522 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 061 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 265 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 733.00 | |
GE Autres charges | | | 144 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 083 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 545 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 232.00 | 32 668.00 | | 142 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 290.00 | 237 367.00 | | 198 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 85 225.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 522.00 | 355 260.00 | | 420 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 503.00 | 33 393.00 | | 62 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 285.00 | 241 275.00 | | 152 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 222.00 | | | 74 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 010.00 | 274 668.00 | | 289 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 512.00 | 80 592.00 | | 131 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 100.00 | 548 103.00 | | 526 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821 685.00 | 897 876.00 | | 821 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 102 004.00 | 86 939 237.00 | | 99 102 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 772 830.00 | 84 652 878.00 | | 96 772 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329 173.00 | 2 286 359.00 | | 2 329 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 365 128.00 | | 1 058 402.00 | 25 365 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 3 399 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | 704 744.00 | 25 714 886.00 | 3 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 704 733.00 | 21 851 599.00 | 3 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 659.00 | | 79 673.00 | 383 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 682 922.00 | | 877 310.00 | 21 682 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298 547.00 | | 101 418.00 | 3 298 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 340 651.00 | 1 149 500.00 | 552 459.00 | 11 340 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 809.00 | 24 881.00 | | 131 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 208 842.00 | 1 124 619.00 | 552 459.00 | 11 208 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 222.00 | 79 733.00 | 200 962.00 | 380 222.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 67 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 132 325.00 | 193 119.00 | 132 325.00 | 132 325.00 |
6T Sur comptes clients | 2 759.00 | 72 657.00 | 2 759.00 | 2 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 085.00 | 332 976.00 | 135 085.00 | 135 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 307.00 | 412 709.00 | 336 047.00 | 515 307.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 409.00 | 256 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 200.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 229 207.00 | 7 229 207.00 | | 7 229 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655 989.00 | 1 655 989.00 | | 1 655 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 307.00 | 702 307.00 | | 702 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 346.00 | 787 346.00 | | 787 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 586.00 | | 186 586.00 | 186 586.00 |
UX Autres créances clients | 948 218.00 | 948 218.00 | | 948 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 657.00 | 138 657.00 | | 138 657.00 |
VB T. V. A. | 339 249.00 | 339 249.00 | | 339 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 031.00 | 704 302.00 | 321 729.00 | 1 026 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 756 589.00 | 981 017.00 | 3 946 175.00 | 5 756 589.00 |
VI Groupe et associés | 435 621.00 | 435 621.00 | | 435 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 647.00 | 253 647.00 | | 253 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218 896.00 | 218 896.00 | | 218 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685 813.00 | 685 813.00 | | 685 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 519.00 | 263 519.00 | | 263 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 210.00 | 416 210.00 | | 416 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 414.00 | 3 292 700.00 | 511 714.00 | 3 804 414.00 |
VW T.V.A. | 167 854.00 | 167 854.00 | | 167 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 523 664.00 | 12 721 536.00 | 3 946 175.00 | 17 523 664.00 |