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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 519.00 | 20 134.00 | 1 385.00 | 21 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 093.00 | 20 134.00 | 5 959.00 | 26 093.00 |
060 Stock marchandises | 47 408.00 | 4 602.00 | 42 806.00 | 47 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
072 Créances – Autres | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
084 Disponibilités | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 008.00 | 4 602.00 | 89 406.00 | 94 008.00 |
110 Total général Actif | 120 101.00 | 24 736.00 | 95 365.00 | 120 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 525.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 219.00 | | | 149 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 999.00 | | | 166 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218.00 | | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
252 Charges sociales | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 961.00 | | | 961.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 688.00 | | | 152 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
280 Produits financiers | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |