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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 120.00 | 17 202.00 | 3 918.00 | 21 120.00 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 369 000.00 | 248 842.00 | 120 158.00 | 369 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 305.00 | 65 973.00 | 1 331.00 | 67 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BF Prêts | 556 490.00 | | 556 490.00 | 556 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 802.00 | 341 746.00 | 837 055.00 | 1 178 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 363.00 | 8 067.00 | 49 296.00 | 57 363.00 |
BZ Autres créances | 1 846 300.00 | 281 620.00 | 1 564 680.00 | 1 846 300.00 |
CF Disponibilités | 99 237.00 | | 99 237.00 | 99 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 207.00 | 289 688.00 | 1 715 519.00 | 2 005 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 009.00 | 631 434.00 | 2 552 575.00 | 3 184 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
CU Autres participations | 95 303.00 | 3 300.00 | 92 003.00 | 95 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 270 775.00 | 270 775.00 | | 270 775.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 248.00 | 1 640 530.00 | | 1 694 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 847.00 | 53 719.00 | | 28 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 391.00 | 2 030 544.00 | | 2 059 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | 48 323.00 | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 712.00 | 89 410.00 | | 23 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 644.00 | 43 234.00 | | 51 644.00 |
EA Autres dettes | 289 912.00 | 336 145.00 | | 289 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 183.00 | 517 112.00 | | 493 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 575.00 | 2 547 656.00 | | 2 552 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 183.00 | 517 112.00 | | 368 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 028.00 | | 127 028.00 | 127 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 028.00 | | 127 028.00 | 127 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 067.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 286.00 | 8 656.00 | | 21 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 343.00 | 4 384.00 | | 6 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 263.00 | 32 307.00 | | 9 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 263.00 | 32 307.00 | | 9 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 053.00 | 220.00 | | 6 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 210.00 | 32 087.00 | | 3 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 439.00 | -300.00 | | -4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 240.00 | 259 019.00 | | 248 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 392.00 | 205 300.00 | | 219 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 847.00 | 53 719.00 | | 28 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 883.00 | | 14 376.00 | 1 225 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 458.00 | 673 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 458.00 | 1 178 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 734.00 | | | 483 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 030.00 | | 14 376.00 | 721 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 394.00 | 26 052.00 | | 312 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 793.00 | 1 409.00 | | 15 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 601.00 | 24 643.00 | | 296 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 608.00 | 8 067.00 | 17 608.00 | 17 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 873.00 | | 18 252.00 | 299 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 781.00 | 8 067.00 | 35 861.00 | 320 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 781.00 | 8 067.00 | 35 861.00 | 320 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 067.00 | 17 608.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 912.00 | 289 912.00 | | 289 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UP Prêts | 556 490.00 | | 556 490.00 | 556 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
UX Autres créances clients | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VB T. V. A. | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VC Groupe et associés | 1 823 432.00 | 1 823 432.00 | | 1 823 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 527.00 | 1 913 856.00 | 559 671.00 | 2 473 527.00 |
VW T.V.A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 183.00 | 368 183.00 | 125 000.00 | 493 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | 2 647.00 | | 2 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 086.00 | 18 139.00 | | 12 086.00 |
ST Autres comptes | 30 799.00 | 27 185.00 | | 30 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 122.00 | 57 735.00 | | 57 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | 491.00 | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 386.00 | 3 138.00 | | 3 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 789.00 | 23 046.00 | | 14 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 274.00 | 7 040.00 | | 5 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 007.00 | 103 059.00 | | 100 007.00 |