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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 006.00 | 22 811.00 | 1 195.00 | 24 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 822.00 | 50 068.00 | 20 755.00 | 70 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
AX Avances et acomptes | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 491.00 | 76 928.00 | 88 564.00 | 165 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 003.00 | | 178 003.00 | 178 003.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 747.00 | 22 884.00 | 472 863.00 | 495 747.00 |
BZ Autres créances | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CF Disponibilités | 345 553.00 | | 345 553.00 | 345 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 861.00 | 22 884.00 | 1 051 977.00 | 1 074 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 352.00 | 99 811.00 | 1 140 541.00 | 1 240 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 516.00 | 217 653.00 | | 246 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 688.00 | 78 863.00 | | 80 688.00 |
DL TOTAL (I) | 360 205.00 | 329 516.00 | | 360 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 041.00 | 150 927.00 | | 101 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 983.00 | 23 560.00 | | 15 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 215.00 | 10 695.00 | | 23 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 834.00 | 161 096.00 | | 289 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 888.00 | 164 599.00 | | 183 888.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 29 702.00 | | 12 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 874.00 | 113 195.00 | | 153 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 336.00 | 653 775.00 | | 780 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 541.00 | 983 291.00 | | 1 140 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 336.00 | 582 869.00 | | 780 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 697.00 | | 57 410.00 | 121 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 615.00 | 165 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 24 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 617.00 | 121 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 024.00 | | 57 248.00 | 77 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 668.00 | | 162.00 | 19 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 336.00 | 7 793.00 | 13 615.00 | 75 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 119.00 | 690.00 | 998.00 | 23 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 217.00 | 7 103.00 | 12 617.00 | 52 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 414.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 539.00 | 11 415.00 | 9 070.00 | 20 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 539.00 | 18 829.00 | 9 070.00 | 20 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 539.00 | 18 829.00 | 9 070.00 | 20 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 828.00 | 9 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 834.00 | 289 834.00 | | 289 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 874.00 | 153 874.00 | | 153 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 464 794.00 | 464 794.00 | | 464 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
VB T. V. A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 027.00 | 101 027.00 | | 101 027.00 |
VI Groupe et associés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 673.00 | 519 004.00 | 35 669.00 | 554 673.00 |
VW T.V.A. | 87 732.00 | 87 732.00 | | 87 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 121.00 | 757 121.00 | | 757 121.00 |