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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 569.00 | 3 713.00 | 291 856.00 | 295 569.00 |
BZ Autres créances | 59 126.00 | | 59 126.00 | 59 126.00 |
CF Disponibilités | 241 457.00 | | 241 457.00 | 241 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 151.00 | 3 713.00 | 592 439.00 | 596 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 306.00 | 3 713.00 | 593 593.00 | 597 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 314 388.00 | 308 996.00 | | 314 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 523.00 | 5 392.00 | | 114 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 351.00 | | |
DL TOTAL (I) | 475 111.00 | 372 939.00 | | 475 111.00 |
DP Provisions pour risques | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 840.00 | 217 165.00 | | 73 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 47 317.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 361 947.00 | | 4 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 552.00 | 217 827.00 | | 29 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 087.00 | 844 597.00 | | 109 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 593.00 | 1 217 537.00 | | 593 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 458 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 497.00 | 44 166.00 | | 287 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 962.00 | 23 280.00 | | 244 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 535.00 | 20 886.00 | | 42 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 119.00 | 2 987 759.00 | | 2 788 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 595.00 | 2 982 367.00 | | 2 673 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 523.00 | 5 392.00 | | 114 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 394.00 | 99 953.00 | 1 633 347.00 | 1 533 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 695.00 | 99 953.00 | 1 629 647.00 | 1 529 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 223.00 | 355 223.00 | | 355 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 087.00 | 109 088.00 | | 109 087.00 |