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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 779.00 | | 75 779.00 | 75 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588.00 | 2 560.00 | 2 028.00 | 4 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 086.00 | 3 720.00 | 2 366.00 | 6 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 622.00 | 6 280.00 | 99 342.00 | 105 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 341.00 | | 229 341.00 | 229 341.00 |
BZ Autres créances | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
CF Disponibilités | 325 529.00 | | 325 529.00 | 325 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 756.00 | | 601 756.00 | 601 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 378.00 | 6 280.00 | 701 098.00 | 707 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 49 306.00 | 11 140.00 | | 49 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 663.00 | 38 166.00 | | 36 663.00 |
DL TOTAL (I) | 195 970.00 | 159 307.00 | | 195 970.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 795.00 | 6 016.00 | | 14 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 404.00 | 240 697.00 | | 229 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 823.00 | 227 134.00 | | 198 823.00 |
EA Autres dettes | 52 106.00 | 123 350.00 | | 52 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 128.00 | 597 197.00 | | 495 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 098.00 | 766 504.00 | | 701 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 580.00 | 2 989.00 | | 122 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 947.00 | 105 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 947.00 | 10 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 779.00 | | | 75 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 631.00 | 2 989.00 | | 27 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 490.00 | 2 737.00 | 19 946.00 | 23 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 490.00 | 2 737.00 | 19 946.00 | 23 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 404.00 | 229 404.00 | | 229 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
UX Autres créances clients | 229 341.00 | 229 341.00 | | 229 341.00 |
VP Divers | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 823.00 | 198 823.00 | | 198 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 396.00 | 276 227.00 | 19 169.00 | 295 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 128.00 | 495 128.00 | | 495 128.00 |