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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 395 527.00 | | 395 527.00 | 395 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 641.00 | 19 496.00 | 3 145.00 | 22 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 428.00 | 177 762.00 | 666.00 | 178 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 280.00 | 198 647.00 | 403 632.00 | 602 280.00 |
BT Marchandises | 161 605.00 | | 161 605.00 | 161 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
BZ Autres créances | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CF Disponibilités | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 522.00 | | 230 522.00 | 230 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 802.00 | 198 647.00 | 634 154.00 | 832 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
DL TOTAL (I) | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 882.00 | | | 387 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 333.00 | | | 126 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 923.00 | | | 101 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 138.00 | | | 616 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 154.00 | | | 634 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 333.00 | 126 333.00 | | 126 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VI Groupe et associés | 387 722.00 | 87 722.00 | 300 000.00 | 387 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 138.00 | 315 978.00 | 300 160.00 | 616 138.00 |