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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 037.00 | | 1 780 037.00 | 1 780 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BZ Autres créances | 71 921.00 | | 71 921.00 | 71 921.00 |
CF Disponibilités | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 848.00 | | 104 848.00 | 104 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 885.00 | | 1 884 885.00 | 1 884 885.00 |
CU Autres participations | 1 753 417.00 | | 1 753 417.00 | 1 753 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 473.00 | | | 571 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 797.00 | | | 122 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
DG Autres réserves | 170 857.00 | | | 170 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 027.00 | | | 257 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 302.00 | | | 1 179 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 553.00 | | | 473 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 201.00 | | | 198 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 584.00 | | | 705 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 885.00 | | | 1 884 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 164.00 | | | 332 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 201.00 | | | 198 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 601.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 606.00 | | | 344 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 579.00 | | | 87 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 027.00 | | | 257 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 173 077.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 040.00 | 1 780 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 040.00 | 1 780 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 201.00 | 198 201.00 | | 198 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
UX Autres créances clients | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 553.00 | 100 134.00 | 333 773.00 | 473 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 838.00 | | | 97 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 403.00 | 83 783.00 | 21 620.00 | 105 403.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 584.00 | 332 164.00 | 333 773.00 | 705 584.00 |