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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062.00 | 107.00 | 954.00 | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 093.00 | 138 442.00 | 3 650.00 | 142 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 156.00 | 138 550.00 | 4 605.00 | 143 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
BZ Autres créances | 134 778.00 | | 134 778.00 | 134 778.00 |
CF Disponibilités | 66 767.00 | | 66 767.00 | 66 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 460.00 | | 220 460.00 | 220 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 616.00 | 138 550.00 | 225 066.00 | 363 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 529.00 | 46 828.00 | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 916.00 | 26 700.00 | | 56 916.00 |
DL TOTAL (I) | 66 245.00 | 82 329.00 | | 66 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 781.00 | 66 351.00 | | 57 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 958.00 | 65 376.00 | | 68 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 820.00 | 131 728.00 | | 158 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 066.00 | 214 057.00 | | 225 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 025.00 | | 1 584 025.00 | 1 584 025.00 |
FG Production vendue services | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 690.00 | | 1 599 690.00 | 1 599 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 44 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 022.00 | 10 383.00 | | 20 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 846.00 | 1 264 527.00 | | 1 602 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 930.00 | 1 237 826.00 | | 1 545 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 916.00 | 26 700.00 | | 56 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 093.00 | | 1 062.00 | 142 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 093.00 | | 1 062.00 | 142 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 023.00 | 2 526.00 | | 136 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 023.00 | 2 526.00 | | 136 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
UX Autres créances clients | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VC Groupe et associés | 128 467.00 | | | 128 467.00 |
VI Groupe et associés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 575.00 | 153 575.00 | | 153 575.00 |
VW T.V.A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 820.00 | 158 820.00 | | 158 820.00 |