| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 989.00 | 330 798.00 | 19 191.00 | 349 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 222.00 | 1 159 767.00 | 550 455.00 | 1 710 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 978.00 | 399 570.00 | 44 409.00 | 443 978.00 |
BF Prêts | 113 417.00 | | 113 417.00 | 113 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 617.00 | | 76 617.00 | 76 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180 550.00 | 1 890 135.00 | 2 290 415.00 | 4 180 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 452 856.00 | | 2 452 856.00 | 2 452 856.00 |
BN En cours de production de biens | 1 581 975.00 | | 1 581 975.00 | 1 581 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 580 029.00 | | 3 580 029.00 | 3 580 029.00 |
BZ Autres créances | 1 726 974.00 | | 1 726 974.00 | 1 726 974.00 |
CF Disponibilités | 1 505 925.00 | | 1 505 925.00 | 1 505 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 858 850.00 | | 10 858 850.00 | 10 858 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 039 400.00 | 1 890 135.00 | 13 149 265.00 | 15 039 400.00 |
CU Autres participations | 1 486 326.00 | | 1 486 326.00 | 1 486 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 761.00 | | | 1 321 761.00 |
DH Report à nouveau | 3 600 988.00 | | | 3 600 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 310.00 | | | 1 835 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
DK Provisions réglementées | 624 941.00 | | | 624 941.00 |
DL TOTAL (I) | 7 967 768.00 | | | 7 967 768.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 311.00 | | | 1 498 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 726.00 | | | 347 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 004.00 | | | 2 539 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 918.00 | | | 580 918.00 |
EA Autres dettes | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 001 498.00 | | | 5 001 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 149 265.00 | | | 13 149 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 758 109.00 | | | 3 758 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 171.00 | | 1 220 171.00 | 1 220 171.00 |
FD Production vendue biens | 16 489 304.00 | 2 309 556.00 | 18 798 860.00 | 16 489 304.00 |
FG Production vendue services | 1 338 429.00 | | 1 338 429.00 | 1 338 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 047 903.00 | 2 309 556.00 | 21 357 459.00 | 19 047 903.00 |
FM Production stockée | | | 818 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 573 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 933 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 254 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 689 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 409 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 524 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 969 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624 941.00 | | | 624 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 976.00 | | | 624 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617 905.00 | | | -617 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 821.00 | | | 515 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 406 534.00 | | | 23 406 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 571 224.00 | | | 21 571 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 310.00 | | | 1 835 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 023.00 | 139 526.00 | | 4 041 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 180 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 154 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 239.00 | 13 750.00 | | 336 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 497.00 | 125 704.00 | | 2 028 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676 288.00 | 72.00 | | 1 676 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 373.00 | 196 761.00 | | 1 693 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 832.00 | 19 966.00 | | 310 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 542.00 | 176 794.00 | | 1 382 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 624 941.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 180 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 821.00 | 804 941.00 | 164 821.00 | 164 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | 164 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 624 941.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 004.00 | 2 539 004.00 | | 2 539 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 680.00 | 308 680.00 | | 308 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 973.00 | 201 973.00 | | 201 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
UP Prêts | 113 417.00 | | 113 417.00 | 113 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 617.00 | | 76 617.00 | 76 617.00 |
UX Autres créances clients | 3 580 029.00 | 3 580 029.00 | | 3 580 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 147 881.00 | 147 881.00 | | 147 881.00 |
VC Groupe et associés | 1 572 590.00 | 1 572 590.00 | | 1 572 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 311.00 | 254 922.00 | 1 215 223.00 | 1 498 311.00 |
VI Groupe et associés | 347 726.00 | 347 726.00 | | 347 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 508 129.00 | 5 318 095.00 | 190 034.00 | 5 508 129.00 |
VW T.V.A. | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 001 498.00 | 3 758 109.00 | 1 215 223.00 | 5 001 498.00 |