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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 359.00 | 14 563.00 | 42 796.00 | 57 359.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 325.00 | 10 798.00 | 3 528.00 | 14 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 887.00 | 25 361.00 | 56 526.00 | 81 887.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 673.00 | | 64 673.00 | 64 673.00 |
BZ Autres créances | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CF Disponibilités | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 973.00 | | 99 973.00 | 99 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 860.00 | 25 361.00 | 156 500.00 | 181 860.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
DH Report à nouveau | -32 515.00 | -68 357.00 | | -32 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 175.00 | 35 842.00 | | 6 175.00 |
DL TOTAL (I) | 64 499.00 | 58 324.00 | | 64 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 5 074.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 862.00 | 52 340.00 | | 37 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 338.00 | 27 625.00 | | 31 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 710.00 | 36 299.00 | | 22 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 000.00 | 122 169.00 | | 92 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 500.00 | 180 494.00 | | 156 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 000.00 | 122 169.00 | | 92 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 885.00 | 28 668.00 | 154 553.00 | 125 885.00 |
FG Production vendue services | 25 290.00 | 76 070.00 | 101 360.00 | 25 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 175.00 | 104 738.00 | 255 913.00 | 151 175.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 607.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 406.00 | 446 504.00 | | 305 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 231.00 | 410 662.00 | | 299 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 175.00 | 35 842.00 | | 6 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 662.00 | | 58 225.00 | 23 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 57 359.00 | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 459.00 | | 866.00 | 13 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 754.00 | 16 607.00 | | 8 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 754.00 | 2 044.00 | | 8 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VC Groupe et associés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 750.00 | 87 250.00 | 4 500.00 | 91 750.00 |
VW T.V.A. | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |