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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 486 522.00 | 2 702 514.00 | 45 784 008.00 | 48 486 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BZ Autres créances | 2 206 397.00 | | 2 206 397.00 | 2 206 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 939.00 | | 2 208 939.00 | 2 208 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 695 458.00 | 2 702 514.00 | 47 992 944.00 | 50 695 458.00 |
CU Autres participations | 48 486 522.00 | 2 702 514.00 | 45 784 008.00 | 48 486 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 613 131.00 | 27 613 131.00 | | 27 613 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 761 313.00 | 2 761 313.00 | | 2 761 313.00 |
DG Autres réserves | 15 307 622.00 | 12 923 024.00 | | 15 307 622.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219 724.00 | 2 384 599.00 | | 2 219 724.00 |
DK Provisions réglementées | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DL TOTAL (I) | 47 905 815.00 | 45 686 092.00 | | 47 905 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 1 036.00 | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 155 563.00 | | |
EA Autres dettes | 86 220.00 | 622.00 | | 86 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 129.00 | 157 223.00 | | 87 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 992 944.00 | 45 843 314.00 | | 47 992 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 861 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 877 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -348 581.00 | -412 717.00 | | -348 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 708.00 | 1 977 963.00 | | 1 877 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -342 016.00 | -406 636.00 | | -342 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 219 724.00 | 2 384 599.00 | | 2 219 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 486 522.00 | | | 48 486 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 486 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 486 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 486 522.00 | | | 48 486 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 563 514.00 | | 1 861 000.00 | 4 563 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 563 514.00 | | 1 861 000.00 | 4 563 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 218.00 | 2 160 218.00 | | 2 160 218.00 |
VI Groupe et associés | 86 220.00 | 86 220.00 | | 86 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 936.00 | 2 208 936.00 | 8.00 | 2 208 936.00 |
VW T.V.A. | -637.00 | -637.00 | | -637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 129.00 | 87 129.00 | | 87 129.00 |