| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AN Terrains | 2 143 121.00 | | 2 143 121.00 | 2 143 121.00 |
AP Constructions | 4 056 154.00 | 3 827 153.00 | 229 002.00 | 4 056 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 987.00 | 911 211.00 | 42 777.00 | 953 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 686.00 | 660 344.00 | 128 342.00 | 788 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 569.00 | | 162 569.00 | 162 569.00 |
BF Prêts | 199 944.00 | | 199 944.00 | 199 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 362 744.00 | 5 398 708.00 | 2 964 036.00 | 8 362 744.00 |
BN En cours de production de biens | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
BP En cours de production de services | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BT Marchandises | 7 616 547.00 | 296 046.00 | 7 320 500.00 | 7 616 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501 778.00 | | 501 778.00 | 501 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 450.00 | 74 094.00 | 1 680 356.00 | 1 754 450.00 |
BZ Autres créances | 6 992 450.00 | | 6 992 450.00 | 6 992 450.00 |
CF Disponibilités | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 926 776.00 | 370 140.00 | 16 556 636.00 | 16 926 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 289 520.00 | 5 768 848.00 | 19 520 672.00 | 25 289 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 625.00 | | | 626 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 607.00 | | | 127 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 258 968.00 | | | 2 258 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 024.00 | | | 138 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 223.00 | | | 3 216 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499 417.00 | | | 2 499 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 314 820.00 | | | 6 314 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 667 025.00 | | | 6 667 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 666.00 | | | 537 666.00 |
EA Autres dettes | 217 415.00 | | | 217 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 304 449.00 | | | 16 304 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 520 672.00 | | | 19 520 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 322 756.00 | | | 13 322 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 070 946.00 | 277 036.00 | 36 347 982.00 | 36 070 946.00 |
FG Production vendue services | 3 625 097.00 | | 3 625 097.00 | 3 625 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 696 043.00 | 277 036.00 | 39 973 079.00 | 39 696 043.00 |
FM Production stockée | | | 1 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 672 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 704 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 407 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 670.00 | |
GE Autres charges | | | 28 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 474 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 718.00 | | | 213 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 305.00 | | | -15 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 658.00 | | | -3 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 706 392.00 | | | 40 706 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 568 368.00 | | | 40 568 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 024.00 | | | 138 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 536 764.00 | | 182 078.00 | 8 536 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 826.00 | 210 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 099.00 | 8 362 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 360.00 | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 912.00 | 8 104 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 382.00 | | | 76 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 242 352.00 | | 182 078.00 | 8 242 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 030.00 | | | 218 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 599 938.00 | 116 227.00 | 317 458.00 | 5 599 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 571 578.00 | 116 227.00 | 289 097.00 | 5 571 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 780.00 | 296 046.00 | 456 780.00 | 456 780.00 |
6T Sur comptes clients | 57 481.00 | 25 624.00 | 9 011.00 | 57 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 261.00 | 321 670.00 | 465 791.00 | 514 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 041.00 | 321 670.00 | 477 571.00 | 526 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 670.00 | 477 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 667 025.00 | 6 667 025.00 | | 6 667 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 817.00 | 183 817.00 | | 183 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 613.00 | 205 613.00 | | 205 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 415.00 | 217 415.00 | | 217 415.00 |
UP Prêts | 199 944.00 | | 199 944.00 | 199 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 770.00 | 1 667 770.00 | | 1 667 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 680.00 | | 86 680.00 | 86 680.00 |
VB T. V. A. | 535 407.00 | 535 407.00 | | 535 407.00 |
VC Groupe et associés | 5 389 889.00 | 5 389 889.00 | | 5 389 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 499 417.00 | | | 2 499 417.00 |
VI Groupe et associés | 6 300 650.00 | 5 900 650.00 | 400 000.00 | 6 300 650.00 |
VP Divers | 183 521.00 | 183 521.00 | | 183 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 690.00 | 879 690.00 | | 879 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 954 055.00 | 8 660 220.00 | 293 835.00 | 8 954 055.00 |
VW T.V.A. | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 236 343.00 | 13 322 756.00 | 414 170.00 | 16 236 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 509.00 | | | 179 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 102.00 | | | 262 102.00 |
ST Autres comptes | 781 479.00 | | | 781 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 808.00 | | | 106 808.00 |
YT Sous‐traitance | 1 627 828.00 | | | 1 627 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 193.00 | | | 207 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 010 348.00 | | | 7 010 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 380 088.00 | | | 6 380 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 827 213.00 | | | 2 827 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |