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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AP Constructions | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 730.00 | 41 413.00 | 2 317.00 | 43 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 365.00 | 45 643.00 | 3 722.00 | 49 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 587.00 | 169 880.00 | 10 706.00 | 180 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 430.00 | | 241 430.00 | 241 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 031.00 | | 1 196 031.00 | 1 196 031.00 |
BZ Autres créances | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CF Disponibilités | 93 766.00 | | 93 766.00 | 93 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 406.00 | | 1 549 406.00 | 1 549 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 992.00 | 169 880.00 | 1 560 112.00 | 1 729 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
DH Report à nouveau | 126 258.00 | 116 007.00 | | 126 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 559.00 | 10 250.00 | | 35 559.00 |
DL TOTAL (I) | 281 523.00 | 245 964.00 | | 281 523.00 |
DP Provisions pour risques | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 651.00 | 61 535.00 | | 38 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 369.00 | 216 422.00 | | 232 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 864.00 | 511 095.00 | | 289 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 641.00 | 578 748.00 | | 646 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 589.00 | 1 573 249.00 | | 1 278 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 112.00 | 1 819 212.00 | | 1 560 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 624.00 | 1 573 249.00 | | 1 031 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 816.00 | 291 765.00 | 1 089 581.00 | 797 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 816.00 | 291 765.00 | 1 089 581.00 | 797 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 10 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 4 032.00 | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | 4 032.00 | | 14 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 435.00 | 26 043.00 | | 26 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 971.00 | 26 043.00 | | 26 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 171.00 | -22 011.00 | | -12 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 174.00 | -8 490.00 | | -14 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 424.00 | 1 454 299.00 | | 1 104 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 865.00 | 1 444 049.00 | | 1 068 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 559.00 | 16 250.00 | | 35 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 391.00 | 64 159.00 | | 53 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 015.00 | | 2 633.00 | 201 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 061.00 | 180 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 061.00 | 172 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 966.00 | | 2 617.00 | 192 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651.00 | | 16.00 | 4 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 441.00 | 4 966.00 | 22 527.00 | 187 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 044.00 | 4 966.00 | 22 527.00 | 184 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 623.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 864.00 | 289 864.00 | | 289 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 241.00 | 242 241.00 | | 242 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 031.00 | | | 1 196 031.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 651.00 | 24 055.00 | 14 596.00 | 38 651.00 |
VI Groupe et associés | 232 369.00 | | 232 369.00 | 232 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 878.00 | 1 218 878.00 | | 1 218 878.00 |
VW T.V.A. | 330 975.00 | 330 975.00 | | 330 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 589.00 | 1 031 624.00 | 246 965.00 | 1 278 589.00 |