| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 427 270.00 | | 427 270.00 | 427 270.00 |
BZ Autres créances | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
CF Disponibilités | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 704.00 | | 471 704.00 | 471 704.00 |
CU Autres participations | 427 270.00 | | 427 270.00 | 427 270.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
DH Report à nouveau | 54 495.00 | 65 983.00 | | 54 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 791.00 | -11 489.00 | | -11 791.00 |
DK Provisions réglementées | 25 179.00 | 19 725.00 | | 25 179.00 |
DL TOTAL (I) | 145 300.00 | 151 637.00 | | 145 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 034.00 | 103 079.00 | | 69 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 258.00 | 254 779.00 | | 255 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 094.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 404.00 | 359 951.00 | | 326 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 704.00 | 511 588.00 | | 471 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 145.00 | 290 748.00 | | 292 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 454.00 | -5 454.00 | | -5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312.00 | 1 934.00 | | 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 103.00 | 13 423.00 | | 12 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 791.00 | -11 489.00 | | -11 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 270.00 | | | 427 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 270.00 | | | 427 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 725.00 | 5 454.00 | | 19 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 725.00 | 5 454.00 | | 19 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 454.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VC Groupe et associés | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 034.00 | 34 775.00 | 34 259.00 | 69 034.00 |
VI Groupe et associés | 255 258.00 | 255 258.00 | | 255 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 404.00 | 292 145.00 | 34 259.00 | 326 404.00 |