| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 500.00 | 28 410.00 | 2 090.00 | 30 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 354.00 | 54 564.00 | 2 790.00 | 57 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
BT Marchandises | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 476.00 | | 112 476.00 | 112 476.00 |
BZ Autres créances | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
CF Disponibilités | 449 760.00 | | 449 760.00 | 449 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 784.00 | | 708 784.00 | 708 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 138.00 | 54 564.00 | 711 574.00 | 766 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 391 573.00 | 446 944.00 | | 391 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 992.00 | 109 628.00 | | 125 992.00 |
DL TOTAL (I) | 534 505.00 | 573 513.00 | | 534 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 210.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 771.00 | 75 469.00 | | 79 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 160.00 | 54 383.00 | | 67 160.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | 9 788.00 | | 3 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 928.00 | 15 613.00 | | 22 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 069.00 | 155 464.00 | | 177 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 574.00 | 728 976.00 | | 711 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 069.00 | 155 464.00 | | 177 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 614.00 | | 686 614.00 | 686 614.00 |
FG Production vendue services | 879 732.00 | | 879 732.00 | 879 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 346.00 | | 1 566 346.00 | 1 566 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 128.00 | 1 354.00 | | 32 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 517.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 254.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 269.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 4 402.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 461.00 | 35 756.00 | | 39 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 747.00 | 1 413 258.00 | | 1 607 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 754.00 | 1 303 629.00 | | 1 481 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 992.00 | 109 628.00 | | 125 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 348.00 | | 687.00 | 62 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 57 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 680.00 | 30 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 493.00 | | 687.00 | 35 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 499.00 | 1 649.00 | 5 583.00 | 58 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 345.00 | 1 649.00 | 5 583.00 | 32 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 112 476.00 | 112 476.00 | | 112 476.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VP Divers | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 273.00 | 197 573.00 | 700.00 | 198 273.00 |
VW T.V.A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 069.00 | 177 069.00 | | 177 069.00 |