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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 896.00 | 345 083.00 | 69 812.00 | 414 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 776.00 | 1 449 694.00 | 208 081.00 | 1 657 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 135.00 | 1 826 792.00 | 374 342.00 | 2 201 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 835.00 | 6 663.00 | 222 172.00 | 228 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 522.00 | 2 405.00 | 30 117.00 | 32 522.00 |
BZ Autres créances | 56 292.00 | | 56 292.00 | 56 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 179 547.00 | | 179 547.00 | 179 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 524.00 | 9 068.00 | 504 455.00 | 513 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 659.00 | 1 835 861.00 | 878 798.00 | 2 714 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
DG Autres réserves | 294 190.00 | 294 190.00 | | 294 190.00 |
DH Report à nouveau | -144 852.00 | -29 643.00 | | -144 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 821.00 | -115 209.00 | | 21 821.00 |
DL TOTAL (I) | 359 586.00 | 337 765.00 | | 359 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 842.00 | 382 931.00 | | 317 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 366.00 | 2 508.00 | | 9 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 976.00 | 1 520.00 | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 824.00 | 72 754.00 | | 62 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 551.00 | 67 641.00 | | 90 551.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 847.00 | 29 311.00 | | 34 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 211.00 | 556 665.00 | | 519 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 798.00 | 894 430.00 | | 878 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 474.00 | 240 145.00 | | 237 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 293.00 | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 879.00 | | 87 673.00 | 2 140 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 416.00 | 2 201 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 416.00 | 2 103 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 906.00 | | 87 673.00 | 2 042 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 678.00 | 57 531.00 | 27 416.00 | 1 796 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 154.00 | 57 531.00 | 27 416.00 | 1 795 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 752.00 | 6 663.00 | 6 752.00 | 6 752.00 |
6T Sur comptes clients | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 158.00 | 6 663.00 | 6 752.00 | 9 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 158.00 | 6 663.00 | 6 752.00 | 9 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
UX Autres créances clients | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 544.00 | 38 784.00 | 278 761.00 | 317 544.00 |
VI Groupe et associés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 387.00 | 98 160.00 | 21 227.00 | 119 387.00 |
VW T.V.A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 235.00 | 237 475.00 | 278 761.00 | 516 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |