| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 711.00 | 139 110.00 | 21 600.00 | 160 711.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
AN Terrains | 856 492.00 | 650 284.00 | 206 208.00 | 856 492.00 |
AP Constructions | 7 800 215.00 | 5 122 685.00 | 2 677 530.00 | 7 800 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483 988.00 | 4 167 192.00 | 1 316 795.00 | 5 483 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 633 539.00 | 3 300 980.00 | 1 332 560.00 | 4 633 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 303.00 | | 448 303.00 | 448 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 624 902.00 | | 1 624 902.00 | 1 624 902.00 |
BF Prêts | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 306.00 | | 192 306.00 | 192 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 948 124.00 | 13 420 399.00 | 9 527 725.00 | 22 948 124.00 |
BT Marchandises | 7 243 090.00 | 172 608.00 | 7 070 482.00 | 7 243 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 747.00 | 13 894.00 | 220 853.00 | 234 747.00 |
BZ Autres créances | 2 218 696.00 | | 2 218 696.00 | 2 218 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
CF Disponibilités | 4 871 234.00 | | 4 871 234.00 | 4 871 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 089.00 | | 106 089.00 | 106 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 782 869.00 | 186 502.00 | 14 596 367.00 | 14 782 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 730 993.00 | 13 606 901.00 | 24 124 093.00 | 37 730 993.00 |
CU Autres participations | 1 698 510.00 | | 1 698 510.00 | 1 698 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 413.00 | 128 413.00 | | 128 413.00 |
DG Autres réserves | 5 747 800.00 | 6 234 740.00 | | 5 747 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907 561.00 | 1 863 060.00 | | 1 907 561.00 |
DL TOTAL (I) | 7 827 774.00 | 8 270 213.00 | | 7 827 774.00 |
DP Provisions pour risques | 757 996.00 | 698 739.00 | | 757 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 095.00 | 62 088.00 | | 54 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 812 091.00 | 760 827.00 | | 812 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 964 555.00 | 4 755 986.00 | | 4 964 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 841.00 | 329 513.00 | | 468 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 178 708.00 | 6 532 729.00 | | 6 178 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248 301.00 | 3 575 668.00 | | 3 248 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 023.00 | 40 840.00 | | 372 023.00 |
EA Autres dettes | 244 750.00 | 225 149.00 | | 244 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 050.00 | 7 247.00 | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 484 228.00 | 15 467 132.00 | | 15 484 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 124 093.00 | 24 498 172.00 | | 24 124 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 187 227.00 | 13 200 867.00 | | 11 187 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 377 379.00 | | 82 377 379.00 | 82 377 379.00 |
FD Production vendue biens | 6 110 792.00 | | 6 110 792.00 | 6 110 792.00 |
FG Production vendue services | 1 659 423.00 | | 1 659 423.00 | 1 659 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 147 594.00 | | 90 147 594.00 | 90 147 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 674 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 672 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 500 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 702 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 480.00 | |
GE Autres charges | | | 14 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 782 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 891 689.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 292 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 195 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 162.00 | 144 142.00 | | 202 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 593.00 | 2 883.00 | | 2 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 336.00 | 920.00 | | 4 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 336.00 | 920.00 | | 6 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 679.00 | 42 851.00 | | 37 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 531.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 039.00 | 43 382.00 | | 79 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 703.00 | -42 462.00 | | -72 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 473.00 | 532 664.00 | | 488 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 807.00 | 931 343.00 | | 726 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 022 737.00 | 93 797 161.00 | | 91 022 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 115 177.00 | 91 934 101.00 | | 89 115 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907 561.00 | 1 863 060.00 | | 1 907 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 536 245.00 | | 2 423 894.00 | 20 536 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 517 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 015.00 | 22 948 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 19 222 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 969.00 | | 5 512.00 | 202 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 125 089.00 | | 2 109 448.00 | 17 125 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 187.00 | | 308 934.00 | 3 208 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 448 303.00 | | | 448 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 465 395.00 | 967 003.00 | 12 000.00 | 12 465 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 282.00 | 10 976.00 | | 168 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 297 113.00 | 956 027.00 | 12 000.00 | 12 297 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 827.00 | 165 825.00 | 114 561.00 | 760 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 541.00 | 172 608.00 | 85 541.00 | 85 541.00 |
6T Sur comptes clients | 14 063.00 | 13 894.00 | 14 063.00 | 14 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 454.00 | 186 502.00 | 108 454.00 | 108 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 281.00 | 352 327.00 | 223 015.00 | 869 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 982.00 | 223 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 178 708.00 | 6 178 708.00 | | 6 178 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 885 062.00 | 1 885 062.00 | | 1 885 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 233.00 | 1 072 233.00 | | 1 072 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 023.00 | 372 023.00 | | 372 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 750.00 | 244 750.00 | | 244 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 624 902.00 | | 1 624 902.00 | 1 624 902.00 |
UP Prêts | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 306.00 | | 192 306.00 | 192 306.00 |
UX Autres créances clients | 219 186.00 | 219 186.00 | | 219 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VB T. V. A. | 268 361.00 | 268 361.00 | | 268 361.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 252.00 | 1 106 252.00 | | 1 106 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 964 308.00 | 667 307.00 | 2 452 452.00 | 4 964 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 698 143.00 | | | 2 698 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 489 420.00 | | | 2 489 420.00 |
VP Divers | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 005.00 | 279 005.00 | | 279 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 545.00 | 772 545.00 | | 772 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378 128.00 | 2 560 920.00 | 1 817 208.00 | 4 378 128.00 |
VW T.V.A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 484 228.00 | 11 187 227.00 | 2 452 452.00 | 15 484 228.00 |