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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 840.00 | 34 098.00 | 3 742.00 | 37 840.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 45 502.00 | 11 009.00 | 34 493.00 | 45 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 854.00 | 739 141.00 | 50 713.00 | 789 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 653.00 | 229 825.00 | 28 828.00 | 258 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 132 070.00 | 1 014 073.00 | 117 997.00 | 1 132 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 047.00 | 53 470.00 | 768 577.00 | 822 047.00 |
BN En cours de production de biens | 370 787.00 | | 370 787.00 | 370 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 237.00 | | 1 156 237.00 | 1 156 237.00 |
BZ Autres créances | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
CF Disponibilités | 217 024.00 | | 217 024.00 | 217 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 736.00 | 53 470.00 | 2 590 266.00 | 2 643 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 990.00 | 1 067 543.00 | 2 708 447.00 | 3 775 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 763 946.00 | 867 894.00 | | 763 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 293.00 | 196 052.00 | | 416 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 567.00 | 1 300 446.00 | | 1 435 567.00 |
DP Provisions pour risques | 177.00 | | | 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 177.00 | | | 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 517.00 | 59 094.00 | | 114 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 926.00 | 77 229.00 | | 159 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 877.00 | 389 911.00 | | 647 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 371.00 | 298 657.00 | | 350 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 691.00 | 824 891.00 | | 1 272 691.00 |
ED (V) | 13.00 | | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 447.00 | 2 125 337.00 | | 2 708 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 277.00 | 788 828.00 | | 1 184 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 454.00 | 488.00 | | 3 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 549 352.00 | | 5 549 352.00 | 5 549 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 549 352.00 | | 5 549 352.00 | 5 549 352.00 |
FM Production stockée | | | -98 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 510 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 256.00 | 2 023.00 | | 110 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483.00 | 3 300.00 | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 738.00 | 5 323.00 | | 110 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 897.00 | 9 129.00 | | 100 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 897.00 | 11 553.00 | | 100 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 841.00 | -6 230.00 | | 9 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 738.00 | 39 889.00 | | 93 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 144.00 | 77 095.00 | | 159 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 539.00 | 4 611 813.00 | | 5 621 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 246.00 | 4 415 761.00 | | 5 205 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 293.00 | 196 052.00 | | 416 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 026.00 | | 54 788.00 | 1 121 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 745.00 | 1 132 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 721.00 | 37 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 524.00 | 1 094 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 951.00 | | 2 609.00 | 36 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 355.00 | | 52 179.00 | 1 083 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 425.00 | 56 445.00 | 41 798.00 | 999 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 505.00 | 2 314.00 | 1 721.00 | 33 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 920.00 | 54 132.00 | 40 077.00 | 965 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177.00 | | |
UG ‐ Financières | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 877.00 | 647 877.00 | | 647 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 371.00 | 350 371.00 | | 350 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 926.00 | 159 926.00 | | 159 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 237.00 | 1 156 237.00 | | 1 156 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 063.00 | 22 649.00 | 58 414.00 | 111 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 478.00 | 1 222 478.00 | | 1 222 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 691.00 | 1 184 277.00 | 58 414.00 | 1 272 691.00 |