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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 100.00 | 48 506.00 | 7 594.00 | 56 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 259.00 | 191 602.00 | 42 657.00 | 234 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 516.00 | 316 692.00 | 53 824.00 | 370 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 585.00 | 8 006.00 | 390 578.00 | 398 585.00 |
BZ Autres créances | 98 576.00 | | 98 576.00 | 98 576.00 |
CF Disponibilités | 527 558.00 | | 527 558.00 | 527 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 399.00 | 8 006.00 | 1 066 392.00 | 1 074 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 915.00 | 324 698.00 | 1 120 217.00 | 1 444 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 407 080.00 | 323 625.00 | | 407 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 379.00 | 153 455.00 | | 170 379.00 |
DL TOTAL (I) | 632 459.00 | 532 079.00 | | 632 459.00 |
DP Provisions pour risques | 25 718.00 | 22 555.00 | | 25 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 718.00 | 22 555.00 | | 25 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 103.00 | 67 713.00 | | 45 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 585.00 | 169 900.00 | | 146 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 472.00 | 178 168.00 | | 252 472.00 |
EA Autres dettes | 17 240.00 | 1 674.00 | | 17 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 040.00 | 418 095.00 | | 462 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 217.00 | 972 729.00 | | 1 120 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 105 982.00 | | 2 105 982.00 | 2 105 982.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 030.00 | | 2 106 030.00 | 2 106 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 593.00 | 5 857.00 | | 5 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 593.00 | 5 857.00 | | 5 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 906.00 | 8 712.00 | | 22 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 906.00 | 8 712.00 | | 22 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 312.00 | -2 855.00 | | -17 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 220.00 | 2 581 109.00 | | 2 139 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 841.00 | 2 427 654.00 | | 1 968 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 379.00 | 153 455.00 | | 170 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 858.00 | 27 753.00 | 13 919.00 | 302 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 929.00 | 27 753.00 | 13 919.00 | 300 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 555.00 | 3 163.00 | | 22 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 555.00 | 3 163.00 | | 22 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 585.00 | 146 585.00 | | 146 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 472.00 | 252 472.00 | | 252 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 103.00 | 8 606.00 | 24 554.00 | 45 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 401.00 | 424 903.00 | 24 554.00 | 461 401.00 |