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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 997.00 | 20 980.00 | 5 017.00 | 25 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 805.00 | 25 567.00 | 10 238.00 | 35 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BZ Autres créances | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CF Disponibilités | 223 001.00 | | 223 001.00 | 223 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 024.00 | | 231 024.00 | 231 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 829.00 | 25 567.00 | 241 262.00 | 266 829.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 944.00 | | | -6 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 468.00 | | | 169 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
EA Autres dettes | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 654.00 | | | 234 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 262.00 | | | 241 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 654.00 | | | 234 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 441.00 | | 179 441.00 | 179 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 441.00 | | 179 441.00 | 179 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472.00 | | | 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 428.00 | | | 182 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 262.00 | | | 177 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 043.00 | 35 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 043.00 | 25 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 958.00 | 2 652.00 | 21 043.00 | 43 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 371.00 | 2 652.00 | 21 043.00 | 39 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 218.00 | 8 023.00 | 5 195.00 | 13 218.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
ST Autres comptes | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
YT Sous‐traitance | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 668.00 | | | 42 668.00 |