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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
AH Fonds commercial | 280 291.00 | | 280 291.00 | 280 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 454.00 | 116 549.00 | 55 904.00 | 172 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 397.00 | 133 419.00 | 3 101 978.00 | 3 235 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 969.00 | 137 773.00 | 876 196.00 | 1 013 969.00 |
BZ Autres créances | 1 752 847.00 | | 1 752 847.00 | 1 752 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 811.00 | 10 542.00 | 12 268.00 | 22 811.00 |
CF Disponibilités | 861 560.00 | | 861 560.00 | 861 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 730.00 | 148 315.00 | 3 533 415.00 | 3 681 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 128.00 | 281 734.00 | 6 635 393.00 | 6 917 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 765 503.00 | | 2 765 503.00 | 2 765 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 217.00 | 1 156 217.00 | | 1 156 217.00 |
DH Report à nouveau | 2 492 586.00 | 2 120 594.00 | | 2 492 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 087.00 | 471 991.00 | | 536 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 891.00 | 3 924 804.00 | | 4 360 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 858.00 | 274 380.00 | | 150 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 858.00 | 274 380.00 | | 150 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 141.00 | 1 225 532.00 | | 1 015 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 272.00 | 5 230.00 | | 8 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 558.00 | 296 005.00 | | 300 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 239.00 | 500 105.00 | | 392 239.00 |
EA Autres dettes | 20 497.00 | 159 636.00 | | 20 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 933.00 | 354 827.00 | | 386 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 643.00 | 2 541 339.00 | | 2 123 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 393.00 | 6 740 523.00 | | 6 635 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 607.00 | | | 3 252 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 210.00 | 3 235 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 646.00 | 297 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 564.00 | 172 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 806.00 | | | 305 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 018.00 | | | 181 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765 783.00 | | | 2 765 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 181.00 | 13 447.00 | 17 210.00 | 137 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 515.00 | | 8 646.00 | 25 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 665.00 | 13 447.00 | 8 564.00 | 111 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 558.00 | 300 558.00 | | 300 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 450.00 | 109 450.00 | | 109 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 933.00 | 386 933.00 | | 386 933.00 |
UX Autres créances clients | 848 670.00 | 848 670.00 | | 848 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 299.00 | 165 299.00 | | 165 299.00 |
VB T. V. A. | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 141.00 | 268 439.00 | 746 702.00 | 1 015 141.00 |
VI Groupe et associés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 336.00 | | | 210 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 099.00 | 1 196 099.00 | | 1 196 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 358.00 | 2 797 358.00 | | 2 797 358.00 |
VW T.V.A. | 198 910.00 | 198 910.00 | | 198 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 643.00 | 1 376 941.00 | 746 702.00 | 2 123 643.00 |