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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
AH Fonds commercial | 216 866.00 | 344.00 | 216 522.00 | 216 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 482.00 | 14 767.00 | 5 715.00 | 20 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 208.00 | 156 865.00 | 109 343.00 | 266 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 559.00 | 179 165.00 | 334 394.00 | 513 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 789.00 | 991.00 | 128 798.00 | 129 789.00 |
BZ Autres créances | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 161.00 | 991.00 | 285 169.00 | 286 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 720.00 | 180 156.00 | 619 563.00 | 799 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 138.00 | 248 127.00 | | 224 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 538.00 | -23 989.00 | | -29 538.00 |
DL TOTAL (I) | 203 400.00 | 232 938.00 | | 203 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 232.00 | 232 996.00 | | 186 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 998.00 | 34 972.00 | | 42 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 064.00 | 170 444.00 | | 186 064.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 553.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 163.00 | 438 965.00 | | 416 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 563.00 | 671 904.00 | | 619 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 131.00 | 260 906.00 | | 273 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 721.00 | | 1 484 721.00 | 1 484 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 721.00 | | 1 484 721.00 | 1 484 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 11 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 176.00 | 10 911.00 | | 10 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647.00 | 3 367.00 | | 1 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 167.00 | 9 833.00 | | 25 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 814.00 | 13 200.00 | | 26 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 799.00 | 8 400.00 | | 20 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 799.00 | 8 400.00 | | 20 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 014.00 | 4 800.00 | | 6 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 967.00 | 1 410 755.00 | | 1 550 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 506.00 | 1 434 744.00 | | 1 580 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 538.00 | -23 989.00 | | -29 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 654.00 | 93 548.00 | | 92 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 700.00 | | 19 859.00 | 553 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 513 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 286 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 054.00 | | | 224 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 832.00 | | 19 859.00 | 326 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 718.00 | 39 647.00 | 39 200.00 | 178 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 274.00 | 258.00 | | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 444.00 | 39 389.00 | 39 200.00 | 171 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 717.00 | 128 717.00 | | 128 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 103.00 | 43 070.00 | 124 155.00 | 186 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VP Divers | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 547.00 | 257 275.00 | 1 272.00 | 258 547.00 |
VW T.V.A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 163.00 | 273 131.00 | 124 155.00 | 416 163.00 |