| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | 1 664.00 | 3 484.00 | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 351.00 | 239 091.00 | 14 260.00 | 253 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 475.00 | 632 544.00 | 67 931.00 | 700 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 845.00 | 878 369.00 | 98 475.00 | 976 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BT Marchandises | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BZ Autres créances | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
CF Disponibilités | 314 930.00 | | 314 930.00 | 314 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 497.00 | | 391 497.00 | 391 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 342.00 | 878 369.00 | 489 972.00 | 1 368 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
DG Autres réserves | 189 245.00 | 198 341.00 | | 189 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 705.00 | 5 911.00 | | 10 705.00 |
DL TOTAL (I) | 214 557.00 | 218 859.00 | | 214 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 242.00 | | | 180 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 514.00 | 28 295.00 | | 28 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 792.00 | 30 738.00 | | 26 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 860.00 | 23 542.00 | | 18 860.00 |
EA Autres dettes | 21 007.00 | 16 383.00 | | 21 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 415.00 | 98 959.00 | | 275 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 972.00 | 317 818.00 | | 489 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FG Production vendue services | 361 089.00 | | 361 089.00 | 361 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 203.00 | | 361 203.00 | 361 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 071.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 461.00 | 740 743.00 | | 443 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 755.00 | 734 832.00 | | 432 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 705.00 | 5 911.00 | | 10 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 299.00 | 26 071.00 | | 852 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 586.00 | 148.00 | | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 712.00 | 25 923.00 | | 845 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 242.00 | 180 242.00 | | 180 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 239.00 | 59 439.00 | 12 800.00 | 72 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 415.00 | 275 415.00 | | 275 415.00 |