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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 587.00 | 124 697.00 | 2 890.00 | 127 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 646.00 | | 122 646.00 | 122 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 605.00 | 341 306.00 | 333 299.00 | 674 605.00 |
BT Marchandises | 118 303.00 | | 118 303.00 | 118 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 871.00 | | 1 705 871.00 | 1 705 871.00 |
BZ Autres créances | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
CF Disponibilités | 557 999.00 | | 557 999.00 | 557 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 835.00 | | 2 488 835.00 | 2 488 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 441.00 | 341 306.00 | 2 822 134.00 | 3 163 441.00 |
CU Autres participations | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 368 304.00 | 207 476.00 | 160 828.00 | 368 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
DG Autres réserves | 822 347.00 | | | 822 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
DL TOTAL (I) | 979 264.00 | | | 979 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 787.00 | | | 557 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 353.00 | | | 225 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 095.00 | | | 248 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 441.00 | | | 805 441.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 870.00 | | | 1 842 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 134.00 | | | 2 822 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 730.00 | | | 1 059 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 429.00 | | 1 674 429.00 | 1 674 429.00 |
FG Production vendue services | 972 991.00 | | 972 991.00 | 972 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 420.00 | | 2 647 420.00 | 2 647 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 139.00 | | | 2 678 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 020.00 | | | 2 658 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 847.00 | | 1 650.00 | 688 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368 304.00 | | | 368 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 891.00 | 164 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 891.00 | 674 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 368 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 388.00 | | 1 150.00 | 132 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 692.00 | | 500.00 | 179 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 935.00 | 56 371.00 | | 284 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 164.00 | 51 312.00 | | 156 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 1 278.00 | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 586.00 | 3 781.00 | | 121 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 095.00 | 248 095.00 | | 248 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 121.00 | 172 121.00 | | 172 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 646.00 | | 122 646.00 | 122 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 871.00 | 1 657 871.00 | | 1 657 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VB T. V. A. | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 787.00 | | 557 787.00 | 557 787.00 |
VI Groupe et associés | 210 090.00 | | 210 090.00 | 210 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
VP Divers | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 889.00 | 135 889.00 | | 135 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 001.00 | 1 769 355.00 | 122 646.00 | 1 892 001.00 |
VW T.V.A. | 490 494.00 | 490 494.00 | | 490 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 870.00 | 1 059 730.00 | 783 140.00 | 1 842 870.00 |