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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 192.00 | 2 551.00 | 3 641.00 | 6 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 657.00 | 114 185.00 | 23 473.00 | 137 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 643.00 | 118 160.00 | 92 482.00 | 210 643.00 |
BN En cours de production de biens | 1 654 244.00 | | 1 654 244.00 | 1 654 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 720.00 | 913.00 | 183 807.00 | 184 720.00 |
BZ Autres créances | 390 193.00 | | 390 193.00 | 390 193.00 |
CF Disponibilités | 690 393.00 | | 690 393.00 | 690 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 000.00 | 913.00 | 2 921 087.00 | 2 922 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 642.00 | 119 074.00 | 3 013 569.00 | 3 132 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 544.00 | | 58 544.00 | 58 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 218.00 | 106 951.00 | | 126 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 088.00 | 19 266.00 | | 92 088.00 |
DL TOTAL (I) | 251 306.00 | 159 218.00 | | 251 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 908.00 | 81 979.00 | | 45 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 771.00 | 25 406.00 | | 12 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 954.00 | 182 602.00 | | 434 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 776.00 | 19 107.00 | | 120 776.00 |
EA Autres dettes | 2 147 853.00 | 106 795.00 | | 2 147 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 762 262.00 | 420 889.00 | | 2 762 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 569.00 | 580 107.00 | | 3 013 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 550 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 550 399.00 | |
FM Production stockée | | | 1 616 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 935 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 287.00 | 6 910.00 | | 9 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 926.00 | 20 114.00 | | 4 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 361.00 | -13 204.00 | | 4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 430.00 | 4 405.00 | | 25 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 272.00 | 890 402.00 | | 3 266 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 184.00 | 871 136.00 | | 3 174 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 088.00 | 19 266.00 | | 92 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 797.00 | 10 429.00 | 2 065.00 | 109 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 372.00 | 10 428.00 | 2 065.00 | 108 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 954.00 | 434 954.00 | | 434 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 776.00 | 120 776.00 | | 120 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159 874.00 | 2 159 874.00 | | 2 159 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 908.00 | 35 762.00 | 10 147.00 | 45 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 187.00 | 577 362.00 | 6 825.00 | 584 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 187.00 | 577 362.00 | 6 825.00 | 584 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 262.00 | 2 752 116.00 | 10 147.00 | 2 762 262.00 |