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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BZ Autres créances | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 637.00 | 63 266.00 | 7 371.00 | 70 637.00 |
CF Disponibilités | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 517.00 | 63 266.00 | 79 251.00 | 142 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 528.00 | 66 277.00 | 79 251.00 | 145 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
DH Report à nouveau | 53 276.00 | 66 808.00 | | 53 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 619.00 | -13 532.00 | | -45 619.00 |
DL TOTAL (I) | 38 887.00 | 84 506.00 | | 38 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 073.00 | 1 172.00 | | 6 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 675.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 6 143.00 | | 2 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 248.00 | 29 224.00 | | 28 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 364.00 | 37 214.00 | | 40 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 251.00 | 121 720.00 | | 79 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 364.00 | 37 214.00 | | 40 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 962.00 | | 171 962.00 | 171 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 962.00 | | 171 962.00 | 171 962.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 906.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 794.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 083.00 | 229 096.00 | | 176 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 703.00 | 242 628.00 | | 221 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 619.00 | -13 532.00 | | -45 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
UX Autres créances clients | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |