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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 368.00 | 90 010.00 | 321 358.00 | 411 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 798.00 | 90 010.00 | 324 788.00 | 414 798.00 |
BZ Autres créances | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 513.00 | | 652 513.00 | 652 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 311.00 | 90 010.00 | 977 300.00 | 1 067 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 832 055.00 | 832 055.00 | | 832 055.00 |
DH Report à nouveau | -272.00 | -227.00 | | -272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45.00 | -46.00 | | -45.00 |
DL TOTAL (I) | 840 122.00 | 840 167.00 | | 840 122.00 |
EA Autres dettes | 137 178.00 | 138 526.00 | | 137 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 178.00 | 138 526.00 | | 137 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 300.00 | 978 694.00 | | 977 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 178.00 | 138 526.00 | | 137 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45.00 | -46.00 | | -45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 798.00 | | 200 000.00 | 214 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 798.00 | | 200 000.00 | 214 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 178.00 | 137 178.00 | | 137 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 368.00 | | 411 368.00 | 411 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 127.00 | 42 759.00 | 411 368.00 | 454 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 178.00 | 137 178.00 | | 137 178.00 |