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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 636.00 | 101 636.00 | 8 000.00 | 109 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | 1 660 586.00 | 139 415.00 | 1 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 352.00 | 1 022 258.00 | 260 093.00 | 1 282 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 192 742.00 | 2 784 480.00 | 408 262.00 | 3 192 742.00 |
BT Marchandises | 804 043.00 | 8 771.00 | 795 272.00 | 804 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 004.00 | 40 096.00 | 108 908.00 | 149 004.00 |
BZ Autres créances | 226 941.00 | | 226 941.00 | 226 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 1 257 032.00 | | 1 257 032.00 | 1 257 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 236.00 | 48 867.00 | 2 406 368.00 | 2 455 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 977.00 | 2 833 347.00 | 2 814 630.00 | 5 647 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 195 940.00 | | | 2 195 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
CU Autres participations | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 843.00 | 126 843.00 | | 126 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 354 097.00 | 7 189 249.00 | | 354 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 315.00 | 864 848.00 | | 881 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 498.00 | 8 223 183.00 | | 1 404 498.00 |
DP Provisions pour risques | 116 410.00 | 86 410.00 | | 116 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 410.00 | 86 410.00 | | 116 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 971.00 | 65 299.00 | | 124 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 264.00 | 756 739.00 | | 927 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 234.00 | 213 578.00 | | 235 234.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | 10 584.00 | | 6 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 723.00 | 1 046 201.00 | | 1 293 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 630.00 | 9 355 794.00 | | 2 814 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 723.00 | 1 046 201.00 | | 1 293 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 512 575.00 | 14 649.00 | 10 527 224.00 | 10 512 575.00 |
FG Production vendue services | 167 125.00 | | 167 125.00 | 167 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 679 700.00 | 14 649.00 | 10 694 349.00 | 10 679 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 704 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 882 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 771.00 | |
GE Autres charges | | | 15 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 499 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 195 940.00 | 186 048.00 | | 2 195 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207 140.00 | 186 048.00 | | 2 207 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 195 940.00 | 86 248.00 | | 2 195 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 36 410.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226 227.00 | 122 658.00 | | 2 226 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 087.00 | 63 390.00 | | -19 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 430.00 | 297 546.00 | | 315 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 946 165.00 | 11 520 905.00 | | 12 946 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 064 850.00 | 10 656 057.00 | | 12 064 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 315.00 | 864 848.00 | | 881 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355 316.00 | | 33 366.00 | 5 355 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 195 940.00 | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195 940.00 | 3 192 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909 636.00 | | | 1 909 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 998.00 | | 33 354.00 | 1 248 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196 682.00 | | 12.00 | 2 196 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 153.00 | 253 327.00 | | 2 531 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612 281.00 | 149 940.00 | | 1 612 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 872.00 | 103 387.00 | | 918 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 36 410.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 742.00 | 19 104.00 | 750.00 | 21 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 742.00 | 19 104.00 | 750.00 | 21 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 742.00 | 55 514.00 | 750.00 | 71 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 104.00 | 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 264.00 | 927 264.00 | | 927 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 546.00 | 133 546.00 | | 133 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 865 743.00 | 865 743.00 | | 865 743.00 |
UP Prêts | 1 330 197.00 | 1 330 197.00 | | 1 330 197.00 |
UX Autres créances clients | 98 969.00 | 98 969.00 | | 98 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
VB T. V. A. | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
VC Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 733.00 | 139 733.00 | | 139 733.00 |
VI Groupe et associés | 98 491.00 | 98 491.00 | | 98 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 732.00 | | | 139 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 505.00 | 211 505.00 | | 211 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 663.00 | 171 663.00 | | 171 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 041.00 | 342 006.00 | 50 035.00 | 392 041.00 |
VW T.V.A. | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 723.00 | 1 293 723.00 | | 1 293 723.00 |