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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 445.00 | | 185 445.00 | 185 445.00 |
AN Terrains | 35 735.00 | 19 265.00 | 16 470.00 | 35 735.00 |
AP Constructions | 76 466.00 | 65 603.00 | 10 863.00 | 76 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 755.00 | 75 063.00 | 41 692.00 | 116 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 650.00 | 19 373.00 | 4 277.00 | 23 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 140.00 | 179 304.00 | 258 836.00 | 438 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BT Marchandises | 48 137.00 | | 48 137.00 | 48 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BZ Autres créances | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CF Disponibilités | 434 126.00 | | 434 126.00 | 434 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 336.00 | | 529 336.00 | 529 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 476.00 | 179 304.00 | 788 172.00 | 967 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 016.00 | 158 016.00 | | 158 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 801.00 | 15 101.00 | | 15 801.00 |
DG Autres réserves | 159 435.00 | 145 959.00 | | 159 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 604.00 | 29 976.00 | | 59 604.00 |
DL TOTAL (I) | 392 856.00 | 349 052.00 | | 392 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 269.00 | 28 477.00 | | 35 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 388.00 | 108 465.00 | | 81 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 748.00 | 123 228.00 | | 129 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 912.00 | 95 232.00 | | 148 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 316.00 | 355 401.00 | | 395 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 172.00 | 704 453.00 | | 788 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 456.00 | 355 401.00 | | 368 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 847.00 | | 21 515.00 | 237 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 906.00 | 20 153.00 | 6 755.00 | 165 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 906.00 | 20 153.00 | 6 755.00 | 165 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 748.00 | 129 748.00 | | 129 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 510.00 | 89 510.00 | | 89 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 269.00 | 8 409.00 | 26 860.00 | 35 269.00 |
VI Groupe et associés | 81 388.00 | 81 388.00 | | 81 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 316.00 | 368 456.00 | 26 860.00 | 395 316.00 |