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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 110.00 | 400 000.00 | 1 114 110.00 | 1 514 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 912.00 | 90 613.00 | 5 298.00 | 95 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 148.00 | 638 449.00 | 7 699.00 | 646 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 859.00 | | 225 859.00 | 225 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 940.00 | 1 171 957.00 | 2 180 983.00 | 3 352 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 485.00 | 10 372.00 | 1 289 114.00 | 1 299 485.00 |
BZ Autres créances | 286 982.00 | | 286 982.00 | 286 982.00 |
CF Disponibilités | 149 458.00 | | 149 458.00 | 149 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 152.00 | 10 372.00 | 1 752 780.00 | 1 763 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 092.00 | 1 182 329.00 | 3 933 763.00 | 5 116 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 311.00 | | | 213 311.00 |
CU Autres participations | 828 017.00 | | 828 017.00 | 828 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 500.00 | 577 500.00 | | 577 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -55 678.00 | -55 678.00 | | -55 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 337 257.00 | 266 377.00 | | 337 257.00 |
DH Report à nouveau | | 428 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 226.00 | -357 323.00 | | 102 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 230.00 | 923 004.00 | | 1 025 230.00 |
DP Provisions pour risques | 110 379.00 | 61 851.00 | | 110 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 379.00 | 61 851.00 | | 110 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 481.00 | 40 728.00 | | 84 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 663.00 | 1 425 215.00 | | 1 375 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 355.00 | 28 693.00 | | 32 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 450.00 | 560 408.00 | | 540 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 363.00 | 578 072.00 | | 753 363.00 |
EA Autres dettes | 11 843.00 | 24 343.00 | | 11 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 798 154.00 | 2 659 379.00 | | 2 798 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 763.00 | 3 644 233.00 | | 3 933 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 799.00 | 2 630 686.00 | | 2 765 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 481.00 | 40 728.00 | | 84 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 375 663.00 | | | 1 375 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 388 658.00 | | 4 388 658.00 | 4 388 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 658.00 | | 4 388 658.00 | 4 388 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 413.00 | |
GE Autres charges | | | 10 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 359 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 2 592.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 400.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 25 259.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 047.00 | 40 437.00 | | 60 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 047.00 | 90 657.00 | | 90 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 316.00 | -65 398.00 | | -89 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 273.00 | 3 831 823.00 | | 4 597 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 047.00 | 4 189 147.00 | | 4 495 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 226.00 | -357 323.00 | | 102 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 258.00 | | 3 949.00 | 851 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 944.00 | 22 160.00 | 113 147.00 | 862 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 482.00 | 412.00 | | 42 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 462.00 | 21 748.00 | 113 147.00 | 820 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 851.00 | 51 413.00 | 2 884.00 | 61 851.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 657.00 | 1 852.00 | 71 137.00 | 79 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 657.00 | 1 852.00 | 71 137.00 | 479 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 508.00 | 53 264.00 | 74 021.00 | 541 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 264.00 | 74 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 450.00 | 540 450.00 | | 540 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 487.00 | 326 487.00 | | 326 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 521.00 | 132 521.00 | | 132 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 859.00 | | 225 859.00 | 225 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 958.00 | 1 285 958.00 | | 1 285 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VB T. V. A. | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
VC Groupe et associés | 88 784.00 | 88 784.00 | | 88 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 663.00 | 1 375 663.00 | | 1 375 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VP Divers | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 302.00 | 72 302.00 | | 72 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 367.00 | 1 589 508.00 | 225 859.00 | 1 815 367.00 |
VW T.V.A. | 281 144.00 | 281 144.00 | | 281 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 799.00 | 2 765 799.00 | | 2 765 799.00 |