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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 195.00 | 35 074.00 | 1 121.00 | 36 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 829.00 | 3 235.00 | 3 594.00 | 6 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 950.00 | 9 312.00 | 4 638.00 | 13 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 864.00 | 47 621.00 | 13 243.00 | 60 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BZ Autres créances | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CF Disponibilités | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 865.00 | | 65 865.00 | 65 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 729.00 | 47 621.00 | 79 108.00 | 126 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 877.00 | 5 475.00 | | 11 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 772.00 | 6 402.00 | | 7 772.00 |
DL TOTAL (I) | 28 034.00 | 20 262.00 | | 28 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 947.00 | 6 169.00 | | 4 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 831.00 | 13 922.00 | | 13 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 204.00 | 29 666.00 | | 32 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 074.00 | 49 757.00 | | 51 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 108.00 | 70 019.00 | | 79 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
FG Production vendue services | 230 056.00 | | 230 056.00 | 230 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 038.00 | | 240 038.00 | 240 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 332.00 | 237 667.00 | | 243 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 560.00 | 231 265.00 | | 235 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 772.00 | 6 402.00 | | 7 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 339.00 | | 3 906.00 | 67 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 381.00 | 60 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 381.00 | 56 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 449.00 | | 3 906.00 | 63 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 414.00 | 3 589.00 | 10 381.00 | 54 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 414.00 | 3 589.00 | 10 381.00 | 54 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 903.00 | 1 306.00 | 3 597.00 | 4 903.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 071.00 | 17 181.00 | 3 890.00 | 21 071.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 074.00 | 47 477.00 | 3 597.00 | 51 074.00 |