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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243 868.00 | 1 623 444.00 | 620 423.00 | 2 243 868.00 |
AH Fonds commercial | 3 236 428.00 | | 3 236 428.00 | 3 236 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 508.00 | | 103 508.00 | 103 508.00 |
AN Terrains | 1 071 050.00 | | 1 071 050.00 | 1 071 050.00 |
AP Constructions | 6 776 606.00 | 5 991 866.00 | 784 740.00 | 6 776 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 909.00 | 790 071.00 | 257 838.00 | 1 047 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 397 993.00 | 10 226 066.00 | 6 171 927.00 | 16 397 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 702.00 | | 138 702.00 | 138 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 061 378.00 | 18 631 447.00 | 12 429 931.00 | 31 061 378.00 |
BT Marchandises | 28 782 676.00 | 68 993.00 | 28 713 683.00 | 28 782 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364 227.00 | | 364 227.00 | 364 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 651 646.00 | 147 255.00 | 5 504 391.00 | 5 651 646.00 |
BZ Autres créances | 111 979 330.00 | | 111 979 330.00 | 111 979 330.00 |
CF Disponibilités | 870 623.00 | | 870 623.00 | 870 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821 244.00 | | 821 244.00 | 821 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 469 745.00 | 216 248.00 | 148 253 497.00 | 148 469 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 531 126.00 | 18 847 695.00 | 160 683 431.00 | 179 531 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 429 261.00 | 74 000 000.00 | | 79 429 261.00 |
DH Report à nouveau | | 881 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 459 391.00 | 4 547 552.00 | | 5 459 391.00 |
DK Provisions réglementées | 1 697 707.00 | 2 201 764.00 | | 1 697 707.00 |
DL TOTAL (I) | 108 586 359.00 | 103 631 025.00 | | 108 586 359.00 |
DP Provisions pour risques | 983 565.00 | 924 722.00 | | 983 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 658.00 | 202 381.00 | | 328 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 312 223.00 | 1 127 104.00 | | 1 312 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 920.00 | 12 115.00 | | 10 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 167.00 | 22 940 240.00 | | 72 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 514 941.00 | 47 789 586.00 | | 21 514 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 173 573.00 | 15 938 091.00 | | 15 173 573.00 |
EA Autres dettes | 13 957 961.00 | 21 864 292.00 | | 13 957 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 784 846.00 | 108 544 323.00 | | 50 784 846.00 |
ED (V) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 683 431.00 | 213 302 459.00 | | 160 683 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 773 082.00 | 11 092 693.00 | 426 865 775.00 | 415 773 082.00 |
FG Production vendue services | 2 373 597.00 | 3 463 555.00 | 5 837 152.00 | 2 373 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 146 679.00 | 14 556 248.00 | 432 702 927.00 | 418 146 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 467 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 274 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 796 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 727 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 540 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 614 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 941 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 059 388.00 | |
GE Autres charges | | | 18 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 927 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 346 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 851 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725 030.00 | | | 1 725 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 533.00 | 356 865.00 | | 338 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 521 208.00 | 246 655.00 | | 521 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584 771.00 | 603 520.00 | | 2 584 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 345.00 | | | 137 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 009.00 | 485 976.00 | | 376 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 151.00 | 480 361.00 | | 17 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 504.00 | 966 338.00 | | 530 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 054 266.00 | -362 818.00 | | 2 054 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 446.00 | | | 170 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 276 035.00 | 2 150 678.00 | | 2 276 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 859 223.00 | 446 425 470.00 | | 436 859 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 399 831.00 | 441 877 918.00 | | 431 399 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 459 391.00 | 4 547 552.00 | | 5 459 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 012 164.00 | | 2 174 977.00 | 30 012 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 332.00 | 1 008 431.00 | 31 061 378.00 | 117 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 569.00 | 5 583 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 332.00 | 1 003 862.00 | 25 338 872.00 | 117 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 069 525.00 | | 518 848.00 | 5 069 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 804 117.00 | | 1 655 949.00 | 24 804 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 522.00 | | 180.00 | 138 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 442 782.00 | 2 821 088.00 | 632 422.00 | 16 442 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075 755.00 | 552 259.00 | 4 569.00 | 1 075 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 367 027.00 | 2 268 829.00 | 627 853.00 | 15 367 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 201 764.00 | 17 151.00 | 521 208.00 | 2 201 764.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 127 104.00 | 1 059 390.00 | 874 271.00 | 1 127 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 291.00 | 68 993.00 | 16 291.00 | 16 291.00 |
6T Sur comptes clients | 159 484.00 | 1 766.00 | 13 995.00 | 159 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 775.00 | 70 759.00 | 30 286.00 | 175 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504 643.00 | 1 147 299.00 | 1 425 765.00 | 3 504 643.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130 146.00 | 904 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 78.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 151.00 | 521 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 167.00 | | | 72 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 514 941.00 | 21 514 941.00 | | 21 514 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725 512.00 | 1 725 512.00 | | 1 725 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385 622.00 | 1 385 622.00 | | 1 385 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355 353.00 | 355 353.00 | | 355 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 013 246.00 | 14 013 246.00 | | 14 013 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 702.00 | | 138 702.00 | 138 702.00 |
UX Autres créances clients | 5 472 945.00 | 5 472 945.00 | | 5 472 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 899.00 | 65 899.00 | | 65 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
VB T. V. A. | 5 066 218.00 | 5 066 218.00 | | 5 066 218.00 |
VC Groupe et associés | 26 343 296.00 | 26 343 296.00 | | 26 343 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 904 058.00 | | | 22 904 058.00 |
VP Divers | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 798.00 | 1 082 798.00 | | 1 082 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 407 605.00 | 80 407 605.00 | | 80 407 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821 244.00 | 797 790.00 | 23 454.00 | 821 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 590 922.00 | 118 183 894.00 | 407 028.00 | 118 590 922.00 |
VW T.V.A. | 10 624 288.00 | 10 624 288.00 | | 10 624 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 784 846.00 | 50 712 680.00 | | 50 784 846.00 |