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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 3 519.00 | 156.00 | 3 675.00 |
AH Fonds commercial | 103 294.00 | | 103 294.00 | 103 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 091.00 | 6 328.00 | 4 763.00 | 11 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 897.00 | 150 778.00 | 130 119.00 | 280 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 170.00 | 162 229.00 | 258 942.00 | 421 170.00 |
BT Marchandises | 72 987.00 | 15 120.00 | 57 867.00 | 72 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 621.00 | 4 735.00 | 228 885.00 | 233 621.00 |
BZ Autres créances | 119 519.00 | | 119 519.00 | 119 519.00 |
CF Disponibilités | 476 103.00 | | 476 103.00 | 476 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 601.00 | 19 855.00 | 886 745.00 | 906 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 771.00 | 182 084.00 | 1 145 687.00 | 1 327 771.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DH Report à nouveau | 517 685.00 | 429 615.00 | | 517 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 715.00 | 88 070.00 | | 60 715.00 |
DL TOTAL (I) | 684 300.00 | 623 585.00 | | 684 300.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | 104 450.00 | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 000.00 | 104 450.00 | | 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980.00 | 6 692.00 | | 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 479.00 | 26 923.00 | | 16 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 002.00 | 135 291.00 | | 126 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 335.00 | 106 107.00 | | 67 335.00 |
EA Autres dettes | 106 666.00 | 40 175.00 | | 106 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 387.00 | 315 187.00 | | 325 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 687.00 | 1 043 223.00 | | 1 145 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 462.00 | 314 207.00 | | 317 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 850.00 | | 138 796.00 | 282 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476.00 | 6 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 421 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 573.00 | | | 108 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 191.00 | | 138 796.00 | 167 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 142.00 | 14 086.00 | | 148 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 892.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 911.00 | 13 195.00 | | 143 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 450.00 | 31 550.00 | | 104 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 450.00 | 31 550.00 | | 104 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 002.00 | 126 002.00 | | 126 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 145.00 | 123 145.00 | | 123 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233 621.00 | 233 621.00 | | 233 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 519.00 | 119 519.00 | | 119 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 020.00 | 357 511.00 | 6 510.00 | 364 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 462.00 | 317 462.00 | | 317 462.00 |