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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 850.00 | 10 718.00 | 2 132.00 | 12 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 695.00 | 30 450.00 | 245.00 | 30 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 134.00 | 18 886.00 | 7 248.00 | 26 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 777.00 | 60 054.00 | 9 723.00 | 69 777.00 |
BN En cours de production de biens | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BT Marchandises | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
BZ Autres créances | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 606.00 | | 97 606.00 | 97 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 383.00 | 60 054.00 | 107 329.00 | 167 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
DG Autres réserves | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DH Report à nouveau | -26 307.00 | -29 211.00 | | -26 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 326.00 | 2 904.00 | | 3 326.00 |
DL TOTAL (I) | 46 085.00 | 42 759.00 | | 46 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 737.00 | 1 451.00 | | 6 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | 37 065.00 | | 33 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 895.00 | 16 405.00 | | 20 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 244.00 | 55 300.00 | | 61 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 329.00 | 98 060.00 | | 107 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 244.00 | 55 300.00 | | 61 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 737.00 | 1 451.00 | | 6 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 965.00 | | 91 965.00 | 91 965.00 |
FG Production vendue services | 54 143.00 | | 54 143.00 | 54 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 108.00 | | 146 108.00 | 146 108.00 |
FM Production stockée | | | 2 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -479.00 | | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 156.00 | 174 783.00 | | 159 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 830.00 | 171 879.00 | | 155 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 326.00 | 2 904.00 | | 3 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 067.00 | | 6 710.00 | 63 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 969.00 | | 6 710.00 | 62 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 058.00 | 996.00 | | 59 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 058.00 | 996.00 | | 59 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VW T.V.A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 2 445.00 | | 1 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 480.00 | 3 459.00 | | 3 480.00 |
ST Autres comptes | 19 891.00 | 20 558.00 | | 19 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 692.00 | 12 249.00 | | 12 692.00 |
YT Sous‐traitance | 5 084.00 | 4 553.00 | | 5 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 947.00 | 2 445.00 | | 1 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 724.00 | 35 093.00 | | 28 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 068.00 | 16 381.00 | | 15 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 147.00 | 40 819.00 | | 41 147.00 |